Jogando The Gap.
As lacunas são áreas em um gráfico onde o preço de uma ação (ou outro instrumento financeiro) se move bruscamente para cima ou para baixo, com pouca ou nenhuma negociação no meio. Como resultado, o gráfico do ativo mostra uma "lacuna" no padrão de preços normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas com fins lucrativos. Este artigo irá ajudá-lo a entender como e por que as lacunas ocorrem, e como você pode usá-los para fazer negócios lucrativos.
As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos:
As brechas de divisão são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preço e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preço - elas simplesmente representam uma área onde o preço "atinja". As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preço e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura do estoque subjacente.
Para preencher ou não preencher.
Exuberância irracional: o pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, convidando assim uma correção. Resistência técnica: quando um preço se move para cima ou para baixo de forma acentuada, não deixa para trás nenhum suporte ou resistência. Padrão de preços: os padrões de preços são usados para classificar lacunas e podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são tipicamente as mais prováveis de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preços, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos propensas a serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual.
Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que elas ocorrem, isso é referido como desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia grandes ganhos por ação neste trimestre, e gaps em aberto (o que significa que abriu significativamente mais alto do que o fechamento anterior). Agora, digamos que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então eles começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fim de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dias usam essa estratégia durante a temporada de lucro ou em outros momentos quando a exuberância irracional está em alta.
Como jogar as lacunas.
Alguns comerciantes irão desaparecer na direção oposta quando um ponto alto ou baixo tiver sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se um estoque esbarrando em algum relatório especulativo, comerciantes experientes podem desaparecer a lacuna, curtando o estoque. Por último, os comerciantes podem comprar quando o nível de preços atinge o suporte anterior após a lacuna ter sido preenchida. Um exemplo desta estratégia é descrito abaixo.
Uma vez que um estoque começou a preencher a lacuna, raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação prevêem o preço se movendo em duas direções diferentes - tenha certeza de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são aqueles que costumam exibir exuberância irracional; No entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar suas carteiras - então seja cuidadoso ao usar esse indicador e certifique-se de esperar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Certifique-se de assistir o volume. O alto volume deve estar presente em lacunas de separação, enquanto o volume baixo deve ocorrer em lacunas de exaustão.
1. O comércio deve sempre estar na direção geral do preço (ver gráficos horários).
2. A moeda deve diminuir significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave nos gráficos de 30 minutos.
3. O preço deve voltar para o nível de resistência original. Isso indicará que o espaço foi preenchido e o preço retornou à resistência anterior.
4. Deve haver uma vela que signifique uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto.
Note-se que, porque o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia a partir das 17:00 HNE no domingo até as 4:00 da manhã na sexta-feira), as lacunas no mercado de divisas aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas grandes velas geralmente ocorrem devido à liberação de um relatório que causa movimentos de preços acentuados com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o fim de semana.
Vejamos um exemplo desse sistema em ação:
Figura 1 - O castiçal grande identificado pela seta para a esquerda neste gráfico GBP / USD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado cambial. Isso não parece uma lacuna regular, mas a falta de liquidez entre os preços faz isso. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência.
Podemos ver na Figura 1 que o preço foi superior a uma certa resistência de consolidação, recuperou e preencheu a lacuna e, finalmente, retomou o caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o apoio prévio (onde compramos). Um comerciante também pode reduzir a moeda no caminho até este ponto, se ele ou ela foi capaz de identificar um top.
The Bottom Line.
Em segundo lugar, certifique-se de que a manifestação acabou. A exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, as ações podem aumentar nos anos em avaliações extremamente elevadas e trocarem rumores, sem uma correção. Certifique-se de aguardar o declínio e o volume negativo antes de tomar uma posição. Ultimamente, certifique-se sempre de usar uma parada de perda durante a negociação. É melhor colocar o ponto de parada-perda abaixo dos níveis de suporte chave, ou em uma porcentagem definida, como -8%.
Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e alta volatilidade), mas, se negociadas corretamente, oferecem oportunidades para lucros rápidos.
4 Regras para abertura de abertura de negociação.
19/02/2018 7:00 da manhã EST.
Chief Education, Products and Services Officer, Online Trading Academy.
As lacunas representam grandes desequilíbrios de oferta / demanda e são uma configuração preferida para comerciantes mais experientes em particular. Aqui estão quatro regras para entender melhor as lacunas e explorar o seu alto potencial de lucro.
As brechas de novatos são a imagem definitiva da ganância novato no mercado. Por que faço lacunas como parte importante do nosso programa de educação? Simples, porque as lacunas são a maneira mais óbvia de detectar um especulador de mercado novato.
Lembre-se, se você não pode detectar o novato, constantemente perdendo comerciante em um mercado, o comerciante novato é provavelmente você. Assim como com um jogo de poker, se você se sentar à mesa e não consegue descobrir rapidamente quem pagará a mesa naquela noite, provavelmente será você.
As lacunas no preço são ótimas porque são a imagem de um forte desequilíbrio de oferta e demanda quando você os entende. Nem toda lacuna envia a mesma mensagem ou representa a mesma oportunidade, então nós as estruturamos em uma lista de verificação compreensível.
Uma vez que isso é feito, podemos usar essa informação para detectar a imagem de compra ou venda de novatos e estar lá para assumir os negócios de baixo risco, de alta recompensa e de alta probabilidade.
Clique para ampliar.
Em uma aula eu estava ensinando uma manhã, antes do mercado abrir e cair, estávamos indo sobre o mercado de ações. (Fazemos nossa análise quando o mercado não está aberto e movendo-se para que possamos ser muito objetivos e planejar nossos negócios antecipadamente para cuidar dos problemas emocionais relacionados à negociação para novos comerciantes.)
Naquela manhã, houve uma lacuna no mercado após um aumento no preço, no contexto de uma tendência de baixa, e em uma área de abastecimento (resistência).
Este é um claro sinal de comerciante novato porque representa um grande erro. Qualquer pessoa que compre após um período de compra e a níveis de preços onde a oferta excede a demanda, e em um mercado cujo preço médio está em declínio, vai perder consistentemente ao longo do tempo; as leis de oferta e demanda garantem isso. Eles podem ter um negócio vencedor de vez em quando, mas ao longo do tempo, eles perderão a maior parte do tempo.
A única ação pior do que esses dois erros é quando essa pessoa está comprando uma lacuna, e é o que tínhamos acima com nossa oportunidade XLNX.
PRÓXIMO: 4 fatores-chave para lacunas de negociação.
O que fizemos a seguir foi olhar para onde a demanda estava abaixo e determinar que era muito menor (linha azul). Isso criou um cenário que sugeriu que o caminho da menor resistência estava baixo e, uma vez que o mercado abriu diretamente em nosso nível de oferta onde planejamos vender curto, o preço prosseguiu para diminuir a demanda, nosso objetivo de lucro.
Podemos ter errado? Claro; Isso é o comércio, e é por isso que nos concentramos tanto no risco.
Nosso objetivo na negociação não é criar certeza, porque isso nunca existe. Nosso objetivo é tornar-se mestre na avaliação objetiva das probabilidades, o que significa quantificar objetivamente a oferta e demanda real, e é isso que fizemos.
Voltemos às lacunas. Em nossas aulas, a gente fica simples. Aqui estão quatro regras a ter em mente quando você tem uma lacuna:
Uma lacuna no preço, na oferta, após um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa, é uma oportunidade de curto prazo de alta probabilidade. Uma diferença no preço e, no contexto de uma tendência de alta, é uma probabilidade menor oportunidade de curto prazo e pode realmente ser uma oportunidade de compra em uma retração para exigir quando há uma margem de lucro significativa acima de uma diferença de preço, na demanda, após uma queda no preço, e no contexto de uma tendência de alta, é um muito alto - oportunidade de compra de probabilidade Uma diferença no preço, e no contexto de uma tendência de baixa, é uma oportunidade de compra de baixa probabilidade e pode, em alguns casos, ser uma oportunidade de curto prazo após uma reunião no fornecimento quando houver uma margem de lucro significativa abaixo.
Embora existam muito mais em lacunas do que eu posso escrever, em uma pequena peça como essa, tenha em mente que a imagem do desequilíbrio final da oferta e da demanda é uma lacuna.
Quando você está pronto para negociar, simplesmente pergunte a si mesmo: "Quem está do outro lado do meu comércio?" e certifique-se de que você está negociando com alguém que cometeu um grande erro de acordo com as leis de oferta e demanda, movimento em massa ou qualquer versão dessa dinâmica de governo básica que você deseja chamar.
Em vez de olhar para as velas vermelhas e verdes em um gráfico e seguir um livro de análise técnica convencional, comece a olhar um pouco mais profundo e comece a entender o fluxo de pedidos que está acontecendo nos bastidores que é responsável pela criação dessas velas.
Esses pensamentos básicos provavelmente darão uma vantagem sobre aqueles que estão do outro lado de seus negócios, e ter essa vantagem é a chave para negociar qualquer coisa.
Se você está cansado de transferir sua conta para outra pessoa, pare de olhar para o mercado da mesma forma que todos os outros!
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Commodity Futures Trading Commission.
Three Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.
Gap and Go! Estratégia Day Trading Gap.
Gap and Go! Day Trading Gap Strategy Checklist.
Aprendendo uma Estratégia para o Dia de Negociação, a & # 8220; Gaps & # 8221; ou & # 8220; Gappers & # 8221; É fundamental para o sucesso no mercado! Troco um Gap and Go! Estratégia. Todos os dias eu começo da mesma maneira. Eu olho para os gappers que são mais de 4%. Lacunas de mais de 4% são boas para Gap and Go! negociação, lacunas de menos de 4% geralmente serão preenchidas, mas eu não as considero tão interessantes. Eu procuro os negócios rápidos e fáceis assim que o mercado abrir. Gap and Go! é uma rápida estratégia comercial para nos dar um lucro geralmente às 10h.
A grande questão que os novos comerciantes vão perguntar é como encontro ações que são bons candidatos para um Gap and Go?
1) Procure todos os gappers mais 4% usando os scanners Trade-Ideas.
2) Hunt for Catalyst para a diferença (ganhos, notícias, PR, etc.)
3) Marque os máximos pré-mercado e o alto de qualquer bandeira pré-mercado, uma boa lacuna manterá o topo da lacuna, uma lacuna ruim será a venda do pré-mercado.
4) Prepare a ordem para comprar os máximos pré-mercado uma vez que o mercado se abre.
5) Às 9h30, assim que os direitos do sino comprarem o máximo da primeira vela de 1min (1min abertura do intervalo de abertura) com uma parada no mínimo daquela vela ou compre os máximos do pré-mercado.
Aqui está outra questão que muitos comerciantes perguntam. Por que estes apertam ao abrir quando já estão acelerando?
Os comerciantes de varejo vêem o grande gap de%, observam o catalisador e querem entrar na confirmação de um breakout. Muitas vezes, esses estoques apenas relataram ótimas notícias e até pensaram em perseguir para comprar um estoque até 10%, eles podem continuar a correr mais 10% ou mais nos primeiros 30 minutos. Qualquer um que seja curto irá cobrir sua posição, enquanto os comerciantes varejistas tendem a entrar no aperto. Vimos ações abertas em US $ 8,00 e fechar em US $ 20,00. Só porque a diferença até 50% não significa que podemos correr 100%. Temos de nos concentrar na negociação do gráfico. Se eles classificam, segure em nós, vamos segurar. Quando o gráfico diz vender, nós venderemos.
Combinando análises fundamentais e técnicas.
Quando temos um estoque que está a sair, é quase sempre devido a um catalisador fundamental. Notícias, ganhos, etc. Aplicamos esse catalisador fundamental à nossa interpretação de como o estoque poderia atuar hoje. Devemos rever o técnico do gráfico diário. Existem áreas de perto por resistência? Há ares com grandes gatilhos? Devemos combinar análise técnica e fundamental no aberto para garantir que cada uma de nossas configurações tenha um grande potencial.
A importância do Float.
Procure sempre os estoques de baixa flutuação. Estes terão potencial de execução em casa escrito por todos eles. Um estoque que tem um flutuador de participação de 10mil e negocia 1mil share pre-market já negociou 10% do flutuador. Existe uma chance extremamente boa de que o flutuador inteiro seja negociado durante o dia, uma vez que o mercado esteja aberto. Estes são o tipo de ações que podem funcionar entre 50 e 100% em um dia. Quando temos o interesse certo do catalisador, do flutuador e do comerciante de varejo, é a tempestade perfeita para um grande corredor.
É muito importante lembrar que, enquanto a estratégia Gap and Go funciona 75-80% do tempo em que eu negociei, eu sou muito cauteloso em apenas assumir os melhores aparadores. Alguns dias, nós ganhamos nenhum estoque que esteja acelerando devido a um catalisador. Nesses casos, a melhor coisa a fazer é sentar-se em nossas mãos e esperar uma melhor configuração, amanhã.
Confira nossas listas de observação para ver como analiso os gappers.
Gap and Go Rating System para nossa lista de observação.
Características de qualidade.
Flutuar menos ações de 20mil.
Interesse curto superior a 10%
Bom catalisador (notícias, ganhos, etc.)
Estoque quente com muitos juros de varejo.
Volume pré-mercado acima de 150k partes.
B Características de qualidade.
Flutuar entre as partes de 50-100mil.
Interesse curto entre 5-10%
Não Catalyst além de breakout técnico.
Setor menos do que ideal (fabricação, petróleo, bens de consumo)
Não é um estoque quente ou antigo corredor.
Preço maior que US $ 20,00.
Volume pré-comercial inferior a 100k.
C Configuração de qualidade.
Flutuar maiores que 100 milhões de ações.
Interesse curto menos de 5%
Antigos volumes de bombas e despejos.
Diferença muito pequena inferior a 4%
Menos de 50k de volume pré-mercado.
$ ATOS nice clean Gap and Go Setup.
$ CONN Gap and Go.
$ CSIQ muito bom intervalo com bandeira pré-mercado em 23.60, comprei isso às 23.60 e subiu a onda até as 25.00, que movimento agradável.
$ MTSL lindo Gapper com pré-mercado alto de 1,94. Comprei o breakout e vendeu no pico até 2.30 para um movimento de 11% em menos de 1 minuto. Imagem perfeita!
$ NVGN bom intervalo de pré-mercado com um baixo estoque flutuante, comprou a bandeira pré-mercado em 2,70, depois comprou a primeira puxada para trás às 3,00, pulou a segunda puxar para trás em 3,13, mas isso também teria sido bom!
$ BCLI & # 8211; grande diferença em antecipação às notícias na segunda-feira. Pré-mercado alto de 7.55, comprado no momento em que quebrou e foi preenchido em 7.60, vendido no pico para 8.48. Bela abertura da gama de abertura.
$ NDRM ficou comprido em 8,48 assim que o mercado se abriu. Isso aumentou até as 11 horas nos primeiros 45 minutos do mercado aberto. Eu continuava negociando isso quando o dia continuava, aplicando nosso Break Range Breakout, Flat Top Breakout, Bull Flag Breakout e Top Reversal Strategies.
$ GILD estava vigiando as máximas de pré-mercado de 96,16, o mercado abriu e subiu até 97,31, a configuração perfeita de Gap e Go.
$ LIVE premarket high of 4.10, mas com menos de 4.00. Long foi 4,00 assim que o sino toca, apareceu até 4.15, vendeu 1/2, puxou para trás, quando voltou, dobrou e subiu para 4.25.
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A troca japonesa de criptografia Coincheck encerrou a negociação sexta-feira, depois que hackers roubaram centenas de milhões de dólares em moeda digital. Os reguladores financeiros disseram que estavam investigando a perda.
Jogamos sobrevalorizado / subestimado com Glenn Kelman, CEO da Redfin. Os tópicos incluem a propriedade da casa, levando uma empresa pública e uma telepatia gêmea.
A economia dos EUA expandiu-se a um ritmo decente nos últimos meses de 2017. Mas a maioria dos economistas esperava um crescimento mais forte. As expectativas precipitadas para três trimestres diretos de crescimento acima de 3 por cento.
The Spheres, o trio de estufas de aço e vidro da Amazônia repleto de mais de 400 espécies de plantas diferentes, abrirá oficialmente na segunda-feira.
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O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, marcou duas grandes vitórias no mercado sobre o presidente Trump.
O Wall Street Journal relatou várias alegações de má conduta sexual contra Steve Wynn, fundador e CEO da Wynn Resorts.
O que seria uma plataforma criada pelo Google para o conteúdo de notícias locais? Pareceria no Boletim, um aplicativo que a empresa está tentando em duas cidades.
Clickbait para plutocratas.
Um video de YOUTUBE com uma mulher que ostenta um relógio de ouro e dirigindo um conversível, que foi visto em linha quase 5m vezes. Um "influenciador de mídia social" com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram postando fotos de si mesma vestindo o mesmo relógio. Uma venda flash limitada do relógio no Net-a-Porter, um site.
Fornecedores de jóias e relógios caros têm sido lentos em aceitar as coisas digitais. Mas a campanha de mídia social do ano passado para relançar o Panthère, um relógio feito por Cartier, um joalheiro francês, é prova de que estão acordando no poder do mundo online. Em 22 de janeiro, Richemont, um conglomerado de luxo suíço que conta com a Cartier entre suas marcas, ofereceu comprar as ações que já não possui no grupo Yoox-Net-a-Porter (YNAP), um varejista líder em linha de luxo, por € 2.7bn ( US $ 3,3 bilhões). Embora o negócio ainda enfrente obstáculos, é provável que vá em frente.
Os dias de crescimento de dois dígitos na indústria de luxo desapareceram. Continue lendo.
"Há muito sensacionalismo, desinformação e polarização no mundo de hoje", lamentou recentemente Mark Zuckerberg, o chefe do Facebook. Para melhorar as coisas, a maior rede social do mundo reduzirá a quantidade de notícias nos feeds dos usuários por um quinto e tentará tornar o restante mais confiável, priorizando informações de fontes que os usuários pensam serem confiáveis.
Muitas editoras estão reclamando: eles se preocupam com o fato de seu conteúdo mostrar menos no fluxo de notícias dos usuários, reduzindo cliques e receita publicitária. Mas o maior problema com os últimos movimentos do Facebook pode ser que é improvável que consigam muito - pelo menos, se o florescimento de notícias falsas no WhatsApp, o aplicativo de mensagens que o Facebook comprou em 2018 por US $ 19 bilhões, é um guia.
Em mais de um, WhatsApp é o oposto do Facebook. Enquanto as postagens no Facebook podem ser vistas por todos os amigos de um usuário, as mensagens da WhatsApp são criptografadas. Enquanto os fluxos de notícias do Facebook são curados por algoritmos. Continue lendo.
A indústria de tecnologia dificilmente precisa de outro lembrete de que os atores de confiança estão em seu caso. Mas a Comissão Europeia está sempre feliz em obrigar. No dia 24 de janeiro, o órgão executivo da Europa aprovou uma penalidade de 1 bilhão de euros (US $ 1,2 bilhão) na Qualcomm, um dos maiores designers de chips do mundo, por abusar do seu domínio em processadores de banda base, um componente crítico nos telefones celulares.
Grandes multas estão se tornando um hábito para a Qualcomm, que já pagou cerca de US $ 1 bilhão por ano, em média, para os grandes mercados internacionais desde 2018. A penalidade desta semana, que representa quase 5% da receita anual global da empresa, é um reflexo do que Margrethe Vestager, comissário europeu da concorrência, descreveu como "comportamento muito ilegal" entre 2018 e 2018. Durante essa época, segundo a Sra. Vestager, a empresa tentou reforçar sua posição dominante - estima-se que forneça até quatro quintos dos tipos essenciais de chips de banda base, pagando a Apple, seu maior cliente, bilhões de dólares. Continue lendo.
Em seu documentário "A Guerra do Vietnã", Ken Burns e Lynn Novick, os diretores, vivem sobre a informação errada que os políticos americanos receberam da Indochina. Os generais no terreno concentraram-se na "taxa de matança", ou o número de inimigos mortos por soldados americanos ou sul-vietnamitas mortos. Isso não teve relação com a vitória - o Vietnã do Norte rapidamente substituiu seus soldados mortos. E corrompeu o comportamento, levando as tropas americanas a embelezar números e a contar civis mortos como "vitórias".
A maldição da informação podre também pode atrapalhar as empresas. Esse parece ser o caso da General Electric (GE), que teve uma queda vertiginosa. Suas ações, fluxo de caixa e lucros previstos caíram cerca de 50% desde 2018. No dia 16 de janeiro, revelou uma enorme queda de capital de US $ 15 bilhões em seu braço financeiro devido a uma revisão nas reservas de seguros. E em 24 de janeiro revelou uma perda de US $ 10 bilhões no quarto trimestre. No seu braço industrial principal, os retornos do capital caíram de 20% em 2007 para um insignificante 5%. Continue lendo.
Para um fenômeno com resultados tão previsivelmente ruins, um boom financeiro é estranhamente sedutor. Não há uma década após a crise financeira mais séria desde a Depressão, o mundo vê os mercados crescentes com uma mistura de serenidade e alegria. Os impulsos naturais tornam as finanças um caso volátil e volátil. Os governos, no entanto, merecem uma série de culpa por políticas que ampliam tanto o boom quanto o busto. À medida que os reguladores começam a escolher as reformas apenas promulgadas, vale a pena perguntar por que é assim.
O financiamento é irremediavelmente propenso a ciclos selvagens. Quando uma economia está ronronando, os lucros aumentam, assim como os valores dos ativos. Aumento dos preços dos ativos da credibilidade de mutuários mais lentos. Quando o crédito é mais fácil de obter, os gastos aumentam e o boom se intensifica. Eventualmente, as percepções de mudança de risco e os contos de um "novo normal" ganham credibilidade: as novas tecnologias significam que os lucros podem crescer para sempre, ou a inovação financeira torna o risco de crédito uma coisa do passado. Mas quando o humor gira, o loop de feedback inverte a direção. À medida que os preços dos ativos caem, os bancos ficam mais ansiosos com seus empréstimos. As empresas sentem a pitada das vendas em queda, ficam para trás em suas dívidas e trabalhadores de sacos, que ficam atrás das suas. O desesperado vende o que pode, então os preços dos ativos caem, agravando o acidente. Mania se transforma em pânico.
O padrão é antigo. Em seu livro "This Time is Different", Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff. Continue lendo.
NOVA YORK (Reuters) - Um aumento no mercado de ações dos EUA normalmente reduz o medo entre os investidores, mas o ritmo do atual rali aumentou o fator de ansiedade no mercado.
NOVA YORK (Reuters) - Os gestores de fundos dos EUA estão apostando que o aumento dos salários e os efeitos do corte de impostos corporativos liderados pelas republicanas provarão uma linha de vida para os varejistas do meio mercado que lutaram.
NOVA YORK (Reuters) - Och-Ziff Capital Management Group LLC realizou apostas em ações asiáticas e fusões corporativas dos EUA para retornos fortes em 2017 - é a melhor exibição em anos - mas permaneceu desafiada por.
(Reuters) - O banco de investimento da Wall Street, Goldman Sachs Group Inc, o britânico Barclays Plc e o credor francês Societe Generale SA estão interessados em comprar os Equities, Markets e Commodities (EMC).
NOVA YORK (Reuters) - O investidor do bilionário William Ackman disse na quinta-feira que seu fundo de hedge, Pershing Square Capital Management, fez uma nova aposta na empresa de roupas esportivas Nike no ano passado que já o fez.
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Zonas horárias de negociação diária.
Uma imagem vale mais do que mil palavras e nada irá despertar você como um intervalo da manhã!
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A diferença tem a incrível capacidade de tirar a respiração dos comerciantes de swing e dos investidores de longo prazo enquanto se esforçam para avaliar a atividade de negociação pré-comercial e no início da manhã.
Neste artigo, vamos discutir como trocar as brechas matutinas abertas e como aproveitar essas situações caóticas.
Definição da Gap da manhã.
A lacuna da manhã é um dos padrões mais rentáveis que muitos comerciantes de dias profissionais usam para fazer uma grande parte dos lucros comerciais diários. O hiato da manhã ocorre como resultado da acumulação na atividade de negociação que ocorre durante a noite devido a um número econômico, divulgação de ganhos ou evento de notícias específicas da empresa.
Day Trading Morning Gaps.
Com o advento da negociação prévia ao mercado e dos ECNs, a negociação durante as horas de mercado não padrão tornou-se muito mais acessível para o investidor público; No entanto, isso não quer dizer que o criador de mercado para cada segurança ainda não esteja no controle. Os fabricantes de mercado são, em última instância, responsáveis por criar o mercado nesses valores mobiliários quando não há ofertas ou ofertas disponíveis e o mercado pode ser dramaticamente deslocado, especialmente em aberto, quando eles estabelecem o mercado com suas ordens. Quando o equilíbrio é distorcido em uma direção (isto é, em relação aos compradores ou vendedores), o fabricante de mercado abrirá o estoque o mais longe possível na direção da inclinação. Por exemplo, se houver uma enorme demanda aberta para um estoque que excedesse as estimativas de ganhos, o fabricante de mercado precisará criar o mercado disponibilizando essas ações dentro de seu próprio inventário. Portanto, você pode ver como seria vantajoso vender o estoque ao preço mais alto possível e comprá-lo ao menor preço possível. Os comerciantes principiantes vão colocar pedidos de mercado para comprar ou vender ao ar livre e os fabricantes de mercado irão tirar proveito disso. É por isso que você verá as ações colocadas em uma parte superior ou inferior nos primeiros dois minutos da sessão de negociação.
Uma das chaves para ser bem sucedido na negociação diária é ser capaz de montar os cascos dos maiores investidores institucionais que são capazes de conduzir os mercados na direção que eles querem que ele vá. Nesta série de configurações de negociação, você entenderá como negociar com o dinheiro esperto e parar de perseguir ações.
Gap up and Gap Down.
Vamos agora aprofundar a estrutura da lacuna. Se você ouvir alguns dos chamados "comerciantes sofisticados", eles começarão a descrever uma série de tipos de lacunas presentes no mercado.
Como tudo o resto no Tradingsim, vamos tomar uma abordagem simples quando se trata de analisar o mercado e se concentrar em dois tipos de lacunas - total e parcial.
Nós temos uma lacuna completa quando o preço abre abaixo ou acima do seu anterior alto ou baixo. Em tal caso, a última vela do dia anterior e a primeira vela do novo dia não se sobrepõem, portanto, uma lacuna total.
É crucial mencionar que as lacunas completas têm maior volatilidade e, portanto, podem ser consideradas negociações mais arriscadas. No entanto, se negociados corretamente, eles poderiam levar a resultados atraentes.
Lacunas Parciais.
Temos uma lacuna parcial quando o mercado abre com uma lacuna, mas em algum ponto se sobrepõe com a última vela do dia de negociação anterior.
Gap Trading Techniques.
Então, vem a manhã e você vê o grande buraco no gráfico - a lacuna, agora, o quê?
Quando um estoque tem uma lacuna total ou parcial, o preço estabelece imediatamente dois níveis no gráfico - um baixo e um alto.
Morning Gap - Exemplo 1.
Este é o gráfico de 1 minuto da Boeing, que mostra o intervalo da manhã de 24 de julho de 2018. Eu indiquei com 1) e 2) a última vela do dia de negociação anterior e a vela de abertura. As linhas azuis mostram os pontos mais altos e mais baixos dessas duas velas.
Estratégia Risk Gap Riskier.
Primeiro, vou começar com a alternativa comercial mais arriscada nas lacunas da manhã - colocando negociações após os primeiros 30 minutos de negociação.
Após 30 minutos, se o preço estiver acima da alta que você estabeleceu, então você pode tentar uma posição longa. Se o preço estiver abaixo da baixa, então você pode tentar ficar curto.
Vamos ver como isso funciona:
Morning Gap - Após os primeiros 30 minutos.
Este é o gráfico de 5 minutos do Bank of America a partir de 22 de julho de 2018. O dia começa com um intervalo de manhã grosso de grosso igual a US $ 0,05 (5 centavos) do preço da ação do BAC. Como você vê, identifiquei o baixo e o alto da lacuna.
Então, após 30 minutos, vemos uma vela perto do alto da lacuna. Esta é uma indicação de que o mercado está disposto a subir de posição, apesar da diferença de queda. Passamos por muito tempo como resultado dessa manifestação de negociação e mantem o estoque para um ganho saudável de 45 centavos por ação.
Estratégia de risco de manhã menos arriscada.
Essa abordagem funciona da mesma forma que a estratégia acima mencionada; A única diferença é que, após a lacuna, daremos ao preço uma ação de pelo menos uma hora para se desenvolver. Mais uma vez, estabelecemos nossa diferença alta e baixa, levando a vela de abertura e a última vela do dia anterior. Após uma hora, se o preço estiver acima da alta ou abaixo da baixa, nós tomamos uma posição nessa direção.
Morning Gap - Após os primeiros 60 minutos.
Este é o gráfico de 5 minutos do Google para 24 de julho de 2018. Desta vez, temos uma lacuna parcial de alta. A abertura do mercado traz o preço acima da vela anterior, mas o movimento de preço adicional vai abaixo daquela vela. Após uma hora, a vela do preço está muito abaixo do espaço baixo. Isso indica que, apesar da diferença de alta, o Google está com problemas. Assim, nós Google curto e, como você pode ver, o preço das ações cai gerando um lucro constante de US $ 7,58 por ação.
US $ 7,58 é aproximadamente 1,18% do preço das ações - não é ruim! No entanto, se implementássemos a estratégia mais arriscada e tivéssemos tomado posição após os primeiros 30 minutos, teríamos gerado lucro de US $ 10,25 por ação. Este é 1,61% do valor de compartilhamento do Google, o que definitivamente faz uma grande diferença!
No entanto, lembre-se, assumir mais riscos nem sempre é igual a mais dinheiro.
Gerenciamento de dinheiro e Morning Gap Trading.
Como todos os outros sistemas de comércio, as estratégias de negociação de lacunas também devem incluir algumas regras básicas de gerenciamento de dinheiro. Para este ponto, abordaremos agora a forma de definir ordens de stop loss e quando obter lucros ao negociar intervalos matutinos.
Stop Loss e Morning Gap Trading.
Quando você quer entrar no mercado após uma lacuna, você precisa definir seus níveis de stop loss. Em outras palavras, você deve primeiro decidir o quanto você está pronto para perder, caso seu sistema de lacunas da manhã se torne contra você.
Meu conselho para você é colocar paradas mais leves para a estratégia de negociação de lacunas de 30 minutos e paradas mais apertadas para o sistema de comércio de lacunas de 1 hora. A razão para isso é o aumento da volatilidade associada à negociação logo após os primeiros 30 minutos requer um maior apetite por riscos.
Por outro lado, após a primeira hora, você pode usar paradas mais apertadas, já que o mercado teve tempo suficiente para reagir ao intervalo da manhã. Portanto, é provável que o estoque tenha um movimento significativo e acabe rapidamente com as esperanças de um comércio lucrativo.
Comparação de Volume Morning Gap.
Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle Corp. a partir de 1º de outubro de 2018. Eu adicionei o indicador de volume na parte inferior do gráfico para demonstrar o contraste de atividade entre os 30 e 60 minutos após o mercado aberto . As setas pretas indicam que os volumes na marca de 30 minutos são duas vezes maiores que os 60 minutos.
Ainda procurando uma resposta direta de onde colocar sua parada, não procure mais.
Se você optar por negociar usando a estratégia de vela de 30 minutos, coloque a perda de parada em qualquer lugar entre 1.50% e 3.00% do preço de abertura. Se isso ultrapassar o nível baixo ou alto da diferença (dependendo da direção da sua posição, basta usar o nível da lacuna para colocar a perda da parada).
Lembre-se de que estes são apenas valores nocionais. Você deve avaliar a volatilidade de cada estoque que você troca. Significado se um estoque é para cima ou para baixo 40% no dia, 1,5% é como um piscar de olhos.
Se você escolhe a estratégia menos arriscada onde entramos no mercado uma hora após o intervalo, então você deve colocar seu pedido de perda de parada em qualquer lugar entre 0,70% e 1,50% do preço de abertura.
Com base em nossos exemplos de gráficos anteriores, isso resultaria nas seguintes ordens de perda de parada:
Você quer continuar com o Google 30 minutos após o intervalo da manhã. Você compra o estoque do GOOG em US $ 638,00 por ação. Isso significa que sua perda de parada deve ser colocada em um nível em qualquer lugar entre US $ 628 e US $ 619.
Você quer breve Oracle uma hora após o intervalo da manhã. Você reduz o patrimônio da ORCL em US $ 38,20 por ação. Como você está escolhendo a estratégia menos arriscada, você pode fazer uma parada mais apertada. Neste caso, a sua perda de parada deve estar localizada entre os níveis de US $ 38,46 e US $ 38,77.
Tirando lucros nas lacunas da manhã.
Há uma série de estratégias de tomada de lucro que você pode usar para gerenciar negociações de gap. Algumas delas incluem médias móveis e metas de lucro comercial. Neste artigo, exploraremos a opção de usar paragens de saída para sair de negociações vencedoras.
Simplificando, coloque uma ordem de parada de 0,33% uma vez que os objetivos de lucro discutidos na seção anterior são alcançados. Enquanto o estoque não retornar 0,33% em qualquer ponto, sente-se e aproveite o passeio.
Conclusão.
As brechas da manhã ocorrem como resultado de eventos noturnos durante a noite ou no início da manhã. As lacunas da manhã são: os desvios Bearish Bullish Morning também podem ser: lacunas completas lacunas parciais As lacunas têm um ponto baixo e um ponto alto relativo ao fechamento do dia anterior. Algumas das maneiras rentáveis de trocar as lacunas da manhã são: A estratégia de negociação de risco mais arriscada: entrar no mercado com base na ação de preço após os primeiros 30 minutos. O sistema de comércio de lacunas menos arriscado: para entrar no mercado com base na ação de preço após a primeira hora de negociação. Sempre coloque pedidos de perda de interrupção quando você trocar as lacunas: Se você trocar após os primeiros 30 minutos - coloque a parada em 1.50% -3.00% do preço de entrada. Se você trocar após os primeiros 60 minutos - coloque a parada em 0,70% -1,50% do preço de entrada.
Você pode aproveitar os lucros simplesmente estabelecendo uma parada final, que irá perseguir o preço se as tendências das ações em sua direção.
11 Estratégias de Negociação Easy Gap.
11 Estratégias de Negociação Easy Gap.
Estou listando minhas 11 estratégias de negociação de lacunas mais fáceis para você experimentar. Gap trading se adapta a cada estilo de negociação, desde o dia de negociação até a negociação de opções.
Se você não sabe quais as lacunas ainda estão, primeiro obtenha o meu guia complementar, The Gap Method. Leia tudo o resto antes de ler as estratégias de negociação de lacunas abaixo.
1. Day Trading.
As brechas comerciais diárias são possíveis, lucrativas e fáceis. Quase todas as ações abrem a um preço diferente do que fecha. Se você "Apostar na direção do preenchimento da lacuna" todos os dias, você estará certo quase 100% do tempo.
Se um estoque abrir mais alto do que ele fechou ontem, baixe o estoque. Se abrir mais baixo, compre o estoque. Feche sua posição assim que o espaço estiver preenchido.
Con: Precisa de uma grande quantidade de dinheiro para começar.
2. Opções de negociação.
A negociação de opções pode ser complexa por causa da grande quantidade de estratégias de negociação de opções. Além das simples opções de chamada e colocação, que lhe permitem 100 vezes a alavancagem de um estoque sem o preço, você possui métodos para gerar renda imediata, lucrar com o tempo e até lucrar ao adivinhar a região comercial de um estoque em uma data específica. A maioria das opções que os comerciantes começam com chamadas simples, recebendo até 100 vezes o lucro que o comprador de ações obtém, mas você pode considerar outras estratégias de negociação de opções.
No geral, com opções de negociação, você tem muitas opções (chatigo). Assim, para as opções de negociação em lacunas, eu vou definir as estratégias de opções principais disponíveis para você. Leia o seguinte para uma lista de estratégias úteis na negociação de opções.
3. Credit Spread.
Em um spread de crédito, você vende uma opção e compra outra opção mais barata. Desta forma, você está ganhando dinheiro com a opção vendida e protegendo-se contra a perda na opção comprada. Para as lacunas, é melhor jogar isso em brechas de separação que parecem continuarem longe da lacuna.
Prós: renda instantânea, proteção contra risco, você não precisa ter direito ao lucro.
Contras: você precisa de muita margem para os spreads de crédito mais lucrativos.
4. Distribuição de débito.
Um spread de débito é como um spread de crédito, mas para trás. Para um spread de débito, você compra a opção mais cara e vende uma opção menos dispendiosa. A opção comprada aumenta em valor à medida que o estoque vai na direção desejada; A opção vendida protege você contra a deterioração do tempo.
Quando você joga uma distribuição de débito nas lacunas, você normalmente deve apontar para lacunas de área, pois você saberá seu alvo de preço com uma lacuna de área. Coloque a opção vendida no seu preço alvo. Compre a outra opção no dinheiro ou no dinheiro.
Prós: rentável e proteção contra a decadência do tempo.
Contras: Seu lucro é limitado à diferença nos preços de exercício, tempos 100 (por exemplo, para um spread de débito de 21 e 30, você só pode ganhar $ 900 no máximo, por mais alto que seja o estoque).
5. Borboleta de ferro.
Uma borboleta de ferro está jogando dois spreads de crédito ao mesmo tempo, com a chamada vendida e vendida colocando o mesmo preço de exercício. Você obtém o benefício de ambos os spreads de crédito. Você só deve usar uma borboleta de ferro quando você acredita que o estoque permanecerá em ou ao redor do preço atual.
Quando você joga uma borboleta de ferro depois de uma lacuna, você está obtendo mais dinheiro do que seria se você não tivesse jogado depois de uma lacuna. A razão é que as lacunas aumentam a volatilidade do estoque, e o preço da borboleta de ferro está ligado à volatilidade. Geralmente, você quer jogar uma borboleta de ferro depois de uma lacuna separada que você acha que irá nivelar.
Prós: Lotes de renda (em torno do dobro do spread de crédito)
Con: você tem que ter muita certeza da estabilidade do estoque para escolher o preço de exercício correto para as opções vendidas.
6. Condor de ferro.
O condador de ferro funciona muito bem como a borboleta de ferro: você está jogando dois spreads de crédito ao mesmo tempo. No entanto, as opções vendidas não têm o mesmo preço de exercício - há algum espaço entre os preços de exercício. Enquanto o estoque for entre esses dois preços de exercício quando as opções expiram, você pode manter todos os rendimentos obtidos de jogar o condor de ferro.
Para lacunas, você deve, como a borboleta de ferro, se concentrar em lacunas de separação que você acredita que irá se estabilizar. Determine a área em que o estoque se estabilizará e venderá as opções nos preços de exercício que determinam o alcance dessa área. Por exemplo, se um estoque tenha chegado a US $ 44, e você acha que vai ficar entre US $ 43 e US $ 45, venda uma chamada em 45 e uma pontuação em 43.
Prós: Quase tão rentável quanto a borboleta de ferro, mas você não precisa ser tão preciso em suas previsões.
Contras: Menos lucro do que a borboleta de ferro e requer a maior margem de todas as jogadas de opções.
7. Calendário espalhado.
O spread do calendário é outra estratégia de opções "de lado" que permite lucrar quando uma ação se estabiliza. Para um spread de calendário, você usa duas opções (chamadas ou puts, geralmente não importa). As opções são idênticas, exceto duas coisas: a data de validade e se você está comprando ou vendendo.
Novamente, para estratégias laterais, como a propagação do calendário, você quer jogá-las em lacunas separadas que se estabilizarão. Se o estoque for negociado em US $ 44 e você pensa que vai ficar em US $ 44, venda uma venda em US $ 44 e compre uma venda em US $ 44, com a compra comprada com uma data de validade posterior. Desta forma, você se beneficia da decadência do tempo e tem a capacidade de "pivô" comprando novamente a opção vendida, transformando sua peça em uma chamada pura ou colocada.
Prós: Ganhe lucro, não há necessidade de margem, super barato e a capacidade de pivô.
Contras: as margens de lucro tendem a ser pequenas.
8. Penny Stocks.
Negociar estoques de moeda de um centavo em lacunas é uma boa idéia, desde que a lacuna implica que o estoque será otimista. Os estoques Penny podem trazer margens de lucro que poucas ações de blue-chip podem. E quando você joga em lacunas, você tira muito da adivinhação de quais ações de penny escolher.
A melhor diferença para jogar o estoque de moeda de um centavo é o hiato de continuação ascendente. As lacunas de continuação indicam boas notícias para o estoque, o que deve impulsionar o estoque até que os investidores se envolvam. Como as lacunas de continuação raramente acontecem em ações de moeda de um centavo que não possuem o verdadeiro potencial como empresa, elas também são boas indicações para os investidores sobre quais ações do penny são adequadas para uma estratégia de "comprar e manter".
Prós: Potencial para lucros enormes e barato para comprar.
Contras: o fenômeno da bomba e do despejo pode fazer você perder seus ganhos tão rapidamente quanto você obteve.
Principais tipos de lacunas.
9. Lacunas da área.
A diferença de área ocorre em um pequeno volume e dentro da região comercial padrão. Normalmente, as lacunas na área não significam nada de notável e são apenas devido ao ruído no mercado. No entanto, você ainda pode lucrar com lacunas de área se você souber que a maioria das lacunas de área se enchem.
Para jogar uma lacuna de área, aposte na direção do fechamento da lacuna. Então, para um déficit, reduza o estoque ou compre uma opção de venda (ou spread de débito como acima). Para um espaço para baixo, compre o estoque ou compre uma opção de compra.
Prós: previsível e seguro.
Contras: O potencial de lucro tende a ser limitado ao tamanho da lacuna (por exemplo, uma diferença de $ 7 a $ 9 apenas lhe dá cerca de US $ 2 de lucro por ação)
10. Lacunas de separação.
O intervalo de separação ocorre quando um estoque "pula" (ou cai) longe de sua região comercial padrão. É quase sempre acompanhado de um aumento estatisticamente significativo no volume. O intervalo de separação tende a ser em resposta a algum evento de notícias, como um relatório de ganhos ou uma mudança na estrutura da empresa (por exemplo, demissão do CEO).
Para desempenhar um espaço de separação, primeiro você deve analisar os castiçais após a lacuna para garantir que o espaço se alargue (a direção em movimento tem impulso por trás). Desta forma, você pode fazer uma aposta nessa direção. Se você vê os castiçais após o intervalo como estável, este é o melhor momento para jogar uma estratégia de opções laterais, como o calendário espalhado.
Prós: enorme potencial de lucro.
Contras: se você julgar mal um espaço de separação, você poderia perder muito.
11. Lacunas de Continuação.
As lacunas de continuação são semelhantes a lacunas de separação. Na verdade, eles são os mesmos que impedem o fato de que, para uma lacuna de continuação, a tendência antes da "separação" já estava na direção dessa separação. Você poderia dizer que uma lacuna de continuação (para cima / para baixo) é um evento de notícias (bom / ruim) para um estoque já (forte / fraco).
Deslocar as lacunas de continuação em ações de baixo custo, como penny stocks. Reproduza as lacunas de continuação em estoques de alto preço que estão condenados a falhar (por exemplo, Blackberry depois que o iPhone saiu). Você pode querer usar estratégias de opções para limitar seus riscos.
Prós e contras: o mesmo que para lacunas de separação.
Clique aqui para obter mais informações sobre lacunas de negociação.
Sem comentários.
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