Jogando The Gap.
As lacunas são áreas em um gráfico onde o preço de uma ação (ou outro instrumento financeiro) se move bruscamente para cima ou para baixo, com pouca ou nenhuma negociação no meio. Como resultado, o gráfico do ativo mostra uma "lacuna" no padrão de preços normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas com fins lucrativos. Este artigo irá ajudá-lo a entender como e por que as lacunas ocorrem, e como você pode usá-los para fazer negócios lucrativos.
As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos:
As brechas de divisão são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preço e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preço - elas simplesmente representam uma área onde o preço "atinja". As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preço e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura do estoque subjacente.
Para preencher ou não preencher.
Exuberância irracional: o pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, convidando assim uma correção. Resistência técnica: quando um preço se move para cima ou para baixo de forma acentuada, não deixa para trás nenhum suporte ou resistência. Padrão de preços: os padrões de preços são usados para classificar lacunas e podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são tipicamente as mais prováveis de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preços, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos propensas a serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual.
Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que elas ocorrem, isso é referido como desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia grandes ganhos por ação neste trimestre, e gaps em aberto (o que significa que abriu significativamente mais alto do que o fechamento anterior). Agora, digamos que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então eles começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fim de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dias usam essa estratégia durante a temporada de lucro ou em outros momentos quando a exuberância irracional está em alta.
Como jogar as lacunas.
Alguns comerciantes irão desaparecer na direção oposta quando um ponto alto ou baixo tiver sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se um estoque esbarrando em algum relatório especulativo, comerciantes experientes podem desaparecer a lacuna, curtando o estoque. Por último, os comerciantes podem comprar quando o nível de preços atinge o suporte anterior após a lacuna ter sido preenchida. Um exemplo desta estratégia é descrito abaixo.
Uma vez que um estoque começou a preencher a lacuna, raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação prevêem o preço se movendo em duas direções diferentes - tenha certeza de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são aqueles que costumam exibir exuberância irracional; No entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar suas carteiras - então seja cuidadoso ao usar esse indicador e certifique-se de esperar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Certifique-se de assistir o volume. O alto volume deve estar presente em lacunas de separação, enquanto o volume baixo deve ocorrer em lacunas de exaustão.
1. O comércio deve sempre estar na direção geral do preço (ver gráficos horários).
2. A moeda deve diminuir significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave nos gráficos de 30 minutos.
3. O preço deve voltar para o nível de resistência original. Isso indicará que o espaço foi preenchido e o preço retornou à resistência anterior.
4. Deve haver uma vela que signifique uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto.
Note-se que, porque o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia a partir das 17:00 HNE no domingo até as 4:00 da manhã na sexta-feira), as lacunas no mercado de divisas aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas grandes velas geralmente ocorrem devido à liberação de um relatório que causa movimentos de preços acentuados com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o fim de semana.
Vejamos um exemplo desse sistema em ação:
Figura 1 - O castiçal grande identificado pela seta para a esquerda neste gráfico GBP / USD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado cambial. Isso não parece uma lacuna regular, mas a falta de liquidez entre os preços faz isso. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência.
Podemos ver na Figura 1 que o preço foi superior a uma certa resistência de consolidação, recuperou e preencheu a lacuna e, finalmente, retomou o caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o apoio prévio (onde compramos). Um comerciante também pode reduzir a moeda no caminho até este ponto, se ele ou ela foi capaz de identificar um top.
The Bottom Line.
Em segundo lugar, certifique-se de que a manifestação acabou. A exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, as ações podem aumentar nos anos em avaliações extremamente elevadas e trocarem rumores, sem uma correção. Certifique-se de aguardar o declínio e o volume negativo antes de tomar uma posição. Ultimamente, certifique-se sempre de usar uma parada de perda durante a negociação. É melhor colocar o ponto de parada-perda abaixo dos níveis de suporte chave, ou em uma porcentagem definida, como -8%.
Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e alta volatilidade), mas, se negociadas corretamente, oferecem oportunidades para lucros rápidos.
4 Regras para abertura de abertura de negociação.
19/02/2018 7:00 da manhã EST.
Chief Education, Products and Services Officer, Online Trading Academy.
As lacunas representam grandes desequilíbrios de oferta / demanda e são uma configuração preferida para comerciantes mais experientes em particular. Aqui estão quatro regras para entender melhor as lacunas e explorar o seu alto potencial de lucro.
As brechas de novatos são a imagem definitiva da ganância novato no mercado. Por que faço lacunas como parte importante do nosso programa de educação? Simples, porque as lacunas são a maneira mais óbvia de detectar um especulador de mercado novato.
Lembre-se, se você não pode detectar o novato, constantemente perdendo comerciante em um mercado, o comerciante novato é provavelmente você. Assim como com um jogo de poker, se você se sentar à mesa e não consegue descobrir rapidamente quem pagará a mesa naquela noite, provavelmente será você.
As lacunas no preço são ótimas porque são a imagem de um forte desequilíbrio de oferta e demanda quando você os entende. Nem toda lacuna envia a mesma mensagem ou representa a mesma oportunidade, então nós as estruturamos em uma lista de verificação compreensível.
Uma vez que isso é feito, podemos usar essa informação para detectar a imagem de compra ou venda de novatos e estar lá para assumir os negócios de baixo risco, de alta recompensa e de alta probabilidade.
Clique para ampliar.
Em uma aula eu estava ensinando uma manhã, antes do mercado abrir e cair, estávamos indo sobre o mercado de ações. (Fazemos nossa análise quando o mercado não está aberto e movendo-se para que possamos ser muito objetivos e planejar nossos negócios antecipadamente para cuidar dos problemas emocionais relacionados à negociação para novos comerciantes.)
Naquela manhã, houve uma lacuna no mercado após um aumento no preço, no contexto de uma tendência de baixa, e em uma área de abastecimento (resistência).
Este é um claro sinal de comerciante novato porque representa um grande erro. Qualquer pessoa que compre após um período de compra e a níveis de preços onde a oferta excede a demanda, e em um mercado cujo preço médio está em declínio, vai perder consistentemente ao longo do tempo; as leis de oferta e demanda garantem isso. Eles podem ter um negócio vencedor de vez em quando, mas ao longo do tempo, eles perderão a maior parte do tempo.
A única ação pior do que esses dois erros é quando essa pessoa está comprando uma lacuna, e é o que tínhamos acima com nossa oportunidade XLNX.
PRÓXIMO: 4 fatores-chave para lacunas de negociação.
O que fizemos a seguir foi olhar para onde a demanda estava abaixo e determinar que era muito menor (linha azul). Isso criou um cenário que sugeriu que o caminho da menor resistência estava baixo e, uma vez que o mercado abriu diretamente em nosso nível de oferta onde planejamos vender curto, o preço prosseguiu para diminuir a demanda, nosso objetivo de lucro.
Podemos ter errado? Claro; Isso é o comércio, e é por isso que nos concentramos tanto no risco.
Nosso objetivo na negociação não é criar certeza, porque isso nunca existe. Nosso objetivo é tornar-se mestre na avaliação objetiva das probabilidades, o que significa quantificar objetivamente a oferta e demanda real, e é isso que fizemos.
Voltemos às lacunas. Em nossas aulas, a gente fica simples. Aqui estão quatro regras a ter em mente quando você tem uma lacuna:
Uma lacuna no preço, na oferta, após um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa, é uma oportunidade de curto prazo de alta probabilidade. Uma diferença no preço e, no contexto de uma tendência de alta, é uma probabilidade menor oportunidade de curto prazo e pode realmente ser uma oportunidade de compra em uma retração para exigir quando há uma margem de lucro significativa acima de uma diferença de preço, na demanda, após uma queda no preço, e no contexto de uma tendência de alta, é um muito alto - oportunidade de compra de probabilidade Uma diferença no preço, e no contexto de uma tendência de baixa, é uma oportunidade de compra de baixa probabilidade e pode, em alguns casos, ser uma oportunidade de curto prazo após uma reunião no fornecimento quando houver uma margem de lucro significativa abaixo.
Embora existam muito mais em lacunas do que eu posso escrever, em uma pequena peça como essa, tenha em mente que a imagem do desequilíbrio final da oferta e da demanda é uma lacuna.
Quando você está pronto para negociar, simplesmente pergunte a si mesmo: "Quem está do outro lado do meu comércio?" e certifique-se de que você está negociando com alguém que cometeu um grande erro de acordo com as leis de oferta e demanda, movimento em massa ou qualquer versão dessa dinâmica de governo básica que você deseja chamar.
Em vez de olhar para as velas vermelhas e verdes em um gráfico e seguir um livro de análise técnica convencional, comece a olhar um pouco mais profundo e comece a entender o fluxo de pedidos que está acontecendo nos bastidores que é responsável pela criação dessas velas.
Esses pensamentos básicos provavelmente darão uma vantagem sobre aqueles que estão do outro lado de seus negócios, e ter essa vantagem é a chave para negociar qualquer coisa.
Se você está cansado de transferir sua conta para outra pessoa, pare de olhar para o mercado da mesma forma que todos os outros!
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Gap and Go! Estratégia Day Trading Gap.
Gap and Go! Day Trading Gap Strategy Checklist.
Aprendendo uma Estratégia para o Dia de Negociação, a & # 8220; Gaps & # 8221; ou & # 8220; Gappers & # 8221; É fundamental para o sucesso no mercado! Troco um Gap and Go! Estratégia. Todos os dias eu começo da mesma maneira. Eu olho para os gappers que são mais de 4%. Lacunas de mais de 4% são boas para Gap and Go! negociação, lacunas de menos de 4% geralmente serão preenchidas, mas eu não as considero tão interessantes. Eu procuro os negócios rápidos e fáceis assim que o mercado abrir. Gap and Go! é uma rápida estratégia comercial para nos dar um lucro geralmente às 10h.
A grande questão que os novos comerciantes vão perguntar é como encontro ações que são bons candidatos para um Gap and Go?
1) Procure todos os gappers mais 4% usando os scanners Trade-Ideas.
2) Hunt for Catalyst para a diferença (ganhos, notícias, PR, etc.)
3) Marque os máximos pré-mercado e o alto de qualquer bandeira pré-mercado, uma boa lacuna manterá o topo da lacuna, uma lacuna ruim será a venda do pré-mercado.
4) Prepare a ordem para comprar os máximos pré-mercado uma vez que o mercado se abre.
5) Às 9h30, assim que os direitos do sino comprarem o máximo da primeira vela de 1min (1min abertura do intervalo de abertura) com uma parada no mínimo daquela vela ou compre os máximos do pré-mercado.
Aqui está outra questão que muitos comerciantes perguntam. Por que estes apertam ao abrir quando já estão acelerando?
Os comerciantes de varejo vêem o grande gap de%, observam o catalisador e querem entrar na confirmação de um breakout. Muitas vezes, esses estoques apenas relataram ótimas notícias e até pensaram em perseguir para comprar um estoque até 10%, eles podem continuar a correr mais 10% ou mais nos primeiros 30 minutos. Qualquer um que seja curto irá cobrir sua posição, enquanto os comerciantes varejistas tendem a entrar no aperto. Vimos ações abertas em US $ 8,00 e fechar em US $ 20,00. Só porque a diferença até 50% não significa que podemos correr 100%. Temos de nos concentrar na negociação do gráfico. Se eles classificam, segure em nós, vamos segurar. Quando o gráfico diz vender, nós venderemos.
Combinando análises fundamentais e técnicas.
Quando temos um estoque que está a sair, é quase sempre devido a um catalisador fundamental. Notícias, ganhos, etc. Aplicamos esse catalisador fundamental à nossa interpretação de como o estoque poderia atuar hoje. Devemos rever o técnico do gráfico diário. Existem áreas de perto por resistência? Há ares com grandes gatilhos? Devemos combinar análise técnica e fundamental no aberto para garantir que cada uma de nossas configurações tenha um grande potencial.
A importância do Float.
Procure sempre os estoques de baixa flutuação. Estes terão potencial de execução em casa escrito por todos eles. Um estoque que tem um flutuador de participação de 10mil e negocia 1mil share pre-market já negociou 10% do flutuador. Existe uma chance extremamente boa de que o flutuador inteiro seja negociado durante o dia, uma vez que o mercado esteja aberto. Estes são o tipo de ações que podem funcionar entre 50 e 100% em um dia. Quando temos o interesse certo do catalisador, do flutuador e do comerciante de varejo, é a tempestade perfeita para um grande corredor.
É muito importante lembrar que, enquanto a estratégia Gap and Go funciona 75-80% do tempo em que eu negociei, eu sou muito cauteloso em apenas assumir os melhores aparadores. Alguns dias, nós ganhamos nenhum estoque que esteja acelerando devido a um catalisador. Nesses casos, a melhor coisa a fazer é sentar-se em nossas mãos e esperar uma melhor configuração, amanhã.
Confira nossas listas de observação para ver como analiso os gappers.
Gap and Go Rating System para nossa lista de observação.
Características de qualidade.
Flutuar menos ações de 20mil.
Interesse curto superior a 10%
Bom catalisador (notícias, ganhos, etc.)
Estoque quente com muitos juros de varejo.
Volume pré-mercado acima de 150k partes.
B Características de qualidade.
Flutuar entre as partes de 50-100mil.
Interesse curto entre 5-10%
Não Catalyst além de breakout técnico.
Setor menos do que ideal (fabricação, petróleo, bens de consumo)
Não é um estoque quente ou antigo corredor.
Preço maior que US $ 20,00.
Volume pré-comercial inferior a 100k.
C Configuração de qualidade.
Flutuar maiores que 100 milhões de ações.
Interesse curto menos de 5%
Antigos volumes de bombas e despejos.
Diferença muito pequena inferior a 4%
Menos de 50k de volume pré-mercado.
$ ATOS nice clean Gap and Go Setup.
$ CONN Gap and Go.
$ CSIQ muito bom intervalo com bandeira pré-mercado em 23.60, comprei isso às 23.60 e subiu a onda até as 25.00, que movimento agradável.
$ MTSL lindo Gapper com pré-mercado alto de 1,94. Comprei o breakout e vendeu no pico até 2.30 para um movimento de 11% em menos de 1 minuto. Imagem perfeita!
$ NVGN bom intervalo de pré-mercado com um baixo estoque flutuante, comprou a bandeira pré-mercado em 2,70, depois comprou a primeira puxada para trás às 3,00, pulou a segunda puxar para trás em 3,13, mas isso também teria sido bom!
$ BCLI & # 8211; grande diferença em antecipação às notícias na segunda-feira. Pré-mercado alto de 7.55, comprado no momento em que quebrou e foi preenchido em 7.60, vendido no pico para 8.48. Bela abertura da gama de abertura.
$ NDRM ficou comprido em 8,48 assim que o mercado se abriu. Isso aumentou até as 11 horas nos primeiros 45 minutos do mercado aberto. Eu continuava negociando isso quando o dia continuava, aplicando nosso Break Range Breakout, Flat Top Breakout, Bull Flag Breakout e Top Reversal Strategies.
$ GILD estava vigiando as máximas de pré-mercado de 96,16, o mercado abriu e subiu até 97,31, a configuração perfeita de Gap e Go.
$ LIVE premarket high of 4.10, mas com menos de 4.00. Long foi 4,00 assim que o sino toca, apareceu até 4.15, vendeu 1/2, puxou para trás, quando voltou, dobrou e subiu para 4.25.
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O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, marcou duas grandes vitórias no mercado sobre o presidente Trump.
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O que seria uma plataforma criada pelo Google para o conteúdo de notícias locais? Pareceria no Boletim, um aplicativo que a empresa está tentando em duas cidades.
Clickbait para plutocratas.
Um video de YOUTUBE com uma mulher que ostenta um relógio de ouro e dirigindo um conversível, que foi visto em linha quase 5m vezes. Um "influenciador de mídia social" com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram postando fotos de si mesma vestindo o mesmo relógio. Uma venda flash limitada do relógio no Net-a-Porter, um site.
Fornecedores de jóias e relógios caros têm sido lentos em aceitar as coisas digitais. Mas a campanha de mídia social do ano passado para relançar o Panthère, um relógio feito por Cartier, um joalheiro francês, é prova de que estão acordando no poder do mundo online. Em 22 de janeiro, Richemont, um conglomerado de luxo suíço que conta com a Cartier entre suas marcas, ofereceu comprar as ações que já não possui no grupo Yoox-Net-a-Porter (YNAP), um varejista líder em linha de luxo, por € 2.7bn ( US $ 3,3 bilhões). Embora o negócio ainda enfrente obstáculos, é provável que vá em frente.
Os dias de crescimento de dois dígitos na indústria de luxo desapareceram. Continue lendo.
"Há muito sensacionalismo, desinformação e polarização no mundo de hoje", lamentou recentemente Mark Zuckerberg, o chefe do Facebook. Para melhorar as coisas, a maior rede social do mundo reduzirá a quantidade de notícias nos feeds dos usuários por um quinto e tentará tornar o restante mais confiável, priorizando informações de fontes que os usuários pensam serem confiáveis.
Muitas editoras estão reclamando: eles se preocupam com o fato de seu conteúdo mostrar menos no fluxo de notícias dos usuários, reduzindo cliques e receita publicitária. Mas o maior problema com os últimos movimentos do Facebook pode ser que é improvável que consigam muito - pelo menos, se o florescimento de notícias falsas no WhatsApp, o aplicativo de mensagens que o Facebook comprou em 2018 por US $ 19 bilhões, é um guia.
Em mais de um, WhatsApp é o oposto do Facebook. Enquanto as postagens no Facebook podem ser vistas por todos os amigos de um usuário, as mensagens da WhatsApp são criptografadas. Enquanto os fluxos de notícias do Facebook são curados por algoritmos. Continue lendo.
A indústria de tecnologia dificilmente precisa de outro lembrete de que os atores de confiança estão em seu caso. Mas a Comissão Europeia está sempre feliz em obrigar. No dia 24 de janeiro, o órgão executivo da Europa aprovou uma penalidade de 1 bilhão de euros (US $ 1,2 bilhão) na Qualcomm, um dos maiores designers de chips do mundo, por abusar do seu domínio em processadores de banda base, um componente crítico nos telefones celulares.
Grandes multas estão se tornando um hábito para a Qualcomm, que já pagou cerca de US $ 1 bilhão por ano, em média, para os grandes mercados internacionais desde 2018. A penalidade desta semana, que representa quase 5% da receita anual global da empresa, é um reflexo do que Margrethe Vestager, comissário europeu da concorrência, descreveu como "comportamento muito ilegal" entre 2018 e 2018. Durante essa época, segundo a Sra. Vestager, a empresa tentou reforçar sua posição dominante - estima-se que forneça até quatro quintos dos tipos essenciais de chips de banda base, pagando a Apple, seu maior cliente, bilhões de dólares. Continue lendo.
Em seu documentário "A Guerra do Vietnã", Ken Burns e Lynn Novick, os diretores, vivem sobre a informação errada que os políticos americanos receberam da Indochina. Os generais no terreno concentraram-se na "taxa de matança", ou o número de inimigos mortos por soldados americanos ou sul-vietnamitas mortos. Isso não teve relação com a vitória - o Vietnã do Norte rapidamente substituiu seus soldados mortos. E corrompeu o comportamento, levando as tropas americanas a embelezar números e a contar civis mortos como "vitórias".
A maldição da informação podre também pode atrapalhar as empresas. Esse parece ser o caso da General Electric (GE), que teve uma queda vertiginosa. Suas ações, fluxo de caixa e lucros previstos caíram cerca de 50% desde 2018. No dia 16 de janeiro, revelou uma enorme queda de capital de US $ 15 bilhões em seu braço financeiro devido a uma revisão nas reservas de seguros. E em 24 de janeiro revelou uma perda de US $ 10 bilhões no quarto trimestre. No seu braço industrial principal, os retornos do capital caíram de 20% em 2007 para um insignificante 5%. Continue lendo.
Para um fenômeno com resultados tão previsivelmente ruins, um boom financeiro é estranhamente sedutor. Não há uma década após a crise financeira mais séria desde a Depressão, o mundo vê os mercados crescentes com uma mistura de serenidade e alegria. Os impulsos naturais tornam as finanças um caso volátil e volátil. Os governos, no entanto, merecem uma série de culpa por políticas que ampliam tanto o boom quanto o busto. À medida que os reguladores começam a escolher as reformas apenas promulgadas, vale a pena perguntar por que é assim.
O financiamento é irremediavelmente propenso a ciclos selvagens. Quando uma economia está ronronando, os lucros aumentam, assim como os valores dos ativos. Aumento dos preços dos ativos da credibilidade de mutuários mais lentos. Quando o crédito é mais fácil de obter, os gastos aumentam e o boom se intensifica. Eventualmente, as percepções de mudança de risco e os contos de um "novo normal" ganham credibilidade: as novas tecnologias significam que os lucros podem crescer para sempre, ou a inovação financeira torna o risco de crédito uma coisa do passado. Mas quando o humor gira, o loop de feedback inverte a direção. À medida que os preços dos ativos caem, os bancos ficam mais ansiosos com seus empréstimos. As empresas sentem a pitada das vendas em queda, ficam para trás em suas dívidas e trabalhadores de sacos, que ficam atrás das suas. O desesperado vende o que pode, então os preços dos ativos caem, agravando o acidente. Mania se transforma em pânico.
O padrão é antigo. Em seu livro "This Time is Different", Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff. Continue lendo.
NOVA YORK (Reuters) - Um aumento no mercado de ações dos EUA normalmente reduz o medo entre os investidores, mas o ritmo do atual rali aumentou o fator de ansiedade no mercado.
NOVA YORK (Reuters) - Os gestores de fundos dos EUA estão apostando que o aumento dos salários e os efeitos do corte de impostos corporativos liderados pelas republicanas provarão uma linha de vida para os varejistas do meio mercado que lutaram.
NOVA YORK (Reuters) - Och-Ziff Capital Management Group LLC realizou apostas em ações asiáticas e fusões corporativas dos EUA para retornos fortes em 2017 - é a melhor exibição em anos - mas permaneceu desafiada por.
(Reuters) - O banco de investimento da Wall Street, Goldman Sachs Group Inc, o britânico Barclays Plc e o credor francês Societe Generale SA estão interessados em comprar os Equities, Markets e Commodities (EMC).
NOVA YORK (Reuters) - O investidor do bilionário William Ackman disse na quinta-feira que seu fundo de hedge, Pershing Square Capital Management, fez uma nova aposta na empresa de roupas esportivas Nike no ano passado que já o fez.
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