Calculadora de perda de lucro de negociação de opções

Chamar Opções Lucro, Perda, Fracasso.

O seguinte é o gráfico lucro / perda no vencimento para a opção de chamada no exemplo dado na página anterior.

O ponto de equilíbrio é bastante fácil de calcular para uma opção de chamada:

Preço do estoque de Breakeven = Opção de compra Preço de greve + Prêmio pago.

Para ilustrar, o comerciante comprou a opção de preço de exercício de US $ 52,50 por US $ 0,60. Portanto, $ 52.50 + $ 0.60 = $ 53.10. O comerciante irá fechar, excluindo comissões / derrapagens, se o estoque atingir US $ 53,10 por vencimento.

Para calcular lucros ou perdas em uma opção de compra use a seguinte fórmula simples:

Opção de opção de lucro / perda = Preço de estoque na expiração - Ponto de equilíbrio.

Por cada dólar, o preço da ação aumenta uma vez que a barreira do ponto de equilíbrio de $ 53.10 foi superada, há um dólar para o lucro em dólares para o contrato de opções. Portanto, se o estoque ganhe entre US $ 5,00 e US $ 55,00 por vencimento, o proprietário da opção de compra ganharia US $ 1,90 por ação (preço das ações de US $ 55,00 - preço de ações no mínimo de $ 53,10). Então, o comerciante teria feito US $ 190 (US $ 1,90 x 100 ações / contrato).

Perda parcial.

Se o preço das ações aumentou US $ 2,75 para fechar em US $ 52,75 por vencimento, o operador da opção perderia dinheiro. Para este exemplo, o comerciante perderia US $ 0,35 por contrato (preço das ações de US $ 52,75 - preço de ações de baixo preço de $ 53,10). Portanto, o comerciante hipotético perdeu $ 35 (- $ 0,35 x 100 ações / contrato).

Para resumir, neste exemplo de perda parcial, a opção comerciante comprou uma opção de compra porque achava que o estoque aumentaria. O comerciante estava certo, o estoque aumentou em US $ 2,75, no entanto, o comerciante não estava certo o suficiente. O estoque precisava se mover mais alto em pelo menos US $ 3,10 para US $ 53,10 para o ponto de equilíbrio ou ganhar dinheiro.

Perda completa.

Se o estoque não se movesse mais alto do que o preço de exercício do contrato de opção por vencimento, o comerciante da opção perderia todo o seu prémio pago US $ 0,60. Do mesmo modo, se o estoque se deslocasse, dependendo de quanto ele movia para baixo, então o comerciante da opção ainda perderia os $ 0.60 pagos pela opção. Em qualquer uma dessas duas circunstâncias, o comerciante teria perdido $ 60 (- $ 0.60 x 100 ações / contrato).

Novamente, é aqui que o risco limitado parte da compra de opções vem: o estoque poderia ter caído 20 pontos, mas o proprietário do contrato da opção ainda perderia seu prémio pago, neste caso $ 0.60.

A compra de opções de chamadas tem muitos benefícios positivos, como risco definido e alavancagem, mas, como tudo o resto, tem sua desvantagem, que é explorada na próxima página.

Calculadora de lucros de opções.

Na negociação de opções, você pode calcular exatamente seus lucros e perdas esperados antes de efetuar o comércio. Existem diferentes métodos para fazer isso.

Você pode usar suas ferramentas da plataforma de negociação, como thinkorswim ou Interactive Brokers ou você pode usar algumas das mais bonitas opções de calculadora de lucro na web.

Exemplos de calculadora de lucro de opções.

Existe um site chamado: optionsprofitcalculator que faz exatamente isso.

Você pode escolher sua estratégia de opções desejada, então você pode executar seus cálculos. Por exemplo, vamos escolher Long Call e ver como isso funciona.

Primeiro, você deve colocar o símbolo e, em seguida, clique em Obter preço. Ele irá baixar o preço real do subjacente. Então você pode escolher se deseja comprar ou vender a opção. Então, clicando em "Selecionar opção", você pode selecionar o prazo de vencimento e preço de exercício desejado. Depois de tudo está configurado, você pode clicar em Calcular.

O resultado mostrará como o preço da opção mudará em datas diferentes e preços subjacentes.

Calculadora de opções.

Com este, você não está calculando o lucro em si, mas os preços de opções de venda de gregos e chamadas, baseados nas condições acima, como preço subjacente, preço de exercício, dias até a expiração, etc.

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Calculadora de lucros de opções.

A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

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JosephSunny.

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As opções permitem aos investidores o direito de comprar ou vender ações a um preço determinado. Embora sejam os veículos de investimento mais arriscados disponíveis, com o potencial de perder todo o seu capital, eles podem fornecer excelentes retornos em pequenos investimentos. Uma opção para comprar uma ação a um preço determinado é uma "chamada", enquanto uma opção para vender uma ação a um determinado preço é uma "colocação". O preço especificado é o "preço de exercício". As opções expiram na terceira sexta-feira de cada mês. Neste momento, o proprietário da opção pode exercitar o direito da opção ou expirará sem valor. As pessoas investem em opções para ganhar o direito subjacente, ou especulam sobre o valor da opção aumentando antes da expiração da opção. O valor da opção depende do preço do estoque subjacente, do tempo restante antes do vencimento e da psicologia do mercado. O "valor intrínseco" da opção é a diferença de preço entre o preço de exercício eo preço do estoque subjacente. Uma opção para comprar uma ação em US $ 40 quando as ações negociadas em US $ 45 teria um preço intrínseco de US $ 5. O "padrão" da opção é o preço acima do seu valor intrínseco. O prémio está diretamente relacionado ao tempo restante antes do vencimento. Uma opção vale mais com muito tempo antes da expiração, e seu prémio diminui à medida que a data de validade da opção se aproxima. A psicologia do mercado também pode aumentar o prêmio de uma opção. Os estoques com sentimento otimista podem levar prémios superiores às opções de compra a qualquer preço acima do preço da ação atual. Os prémios são um valor orientado para o mercado.

O risco significativo de opções é que eles podem se tornar inúteis se eles expiram "fora do dinheiro". Uma opção para comprar um estoque em US $ 50 quando as ações negociarem em US $ 45 não valerão validade após o vencimento. Todo um investimento inicial pode ser perdido.

A Calculadora de Lucro das Opções é baseada apenas no valor intrínseco da opção. Não faz parte dos custos premium, uma vez que o prémio é determinado pelas pessoas do mercado. O lucro é baseado em uma pessoa comprando uma opção a baixo preço e vendendo a um preço mais alto antes da opção expirar. As opções são vendidas em contratos, com cada contrato representando 100 opções. Veja como o Options Profit Analyzer funciona. Esta calculadora pode calcular para puts e chamadas. Para calcular lucros para uma opção de compra, coloque um preço de ações esperado mais alto do que o preço de exercício. Para calcular lucros para uma opção de venda, coloque um preço mais baixo do estoque esperado do que o preço de exercício.

Coloca um aumento de valor à medida que o preço das ações diminui. As chamadas aumentam de valor à medida que o preço das ações subiu.

Valores de entrada = Preço de opção pago, Preço de exercício, Contratos, Preço de estoque esperado.

Lucro = ((Preço de ação esperado - Preço de exercício) * Contratos * 100) - (Preço de opção pago) * Contratos * 100)

Ligue valor intrínseco = preço das ações - preço de exercício.

Coloque o valor intrínseco = preço de exercício - preço das ações.

Retorno de capital - calcula o número de ações disponíveis para comprar e o lucro possível com base no caixa, preço de compra e preço de venda.

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Cálculo de perda de lucro de opções.

Nesta página, você aprenderá a fazer o cálculo das perdas de lucros das opções - como resolver as negociações de chamadas e colocações, e como encontrar seu ROI.

O cálculo da perda de lucro para negociação de opções é diferente do da negociação de ações. Enquanto você ainda está calculando um retorno sobre o investimento (ROI) como faria com as ações, as comissões do corretor são significativamente maiores e isso tem um impacto no seu lucro líquido.

NOTA: Tenha muito cuidado ao analisar os supostos resultados apresentados por um boletim de negociação de opções. Muitas vezes, seus resultados NÃO incluem comissões de corretores, e você pode acabar desapontado. Mais de 80 provedores de boletim são revisados ​​aqui.

No nível mais simples, diga que você compre uma opção de compra para estoque XYZ com um investimento total de US $ 250. Depois de alguns dias, o seu negócio foi bem, e sua opção é avaliada em US $ 500, então você vende, pensando que você ganhou 100% de lucro. Bem não.

Exemplo: Comércio 1.

Compre um XYZ Call @ $ 2.50. Cálculo do comércio = $ 250 + $ 2.95 = $ 252.95.

Isso significa que sua opção DEVE ultrapassar $ 252,95 antes de ter feito algum lucro. Mas então você tem que vender a opção novamente mais tarde, também em uma comissão de US $ 2,95 por contrato. Então, o seu verdadeiro ponto de equilíbrio é o seguinte:

Compre e venda um Call @ $ 2.50. Custo do comércio = $ 250 + 2x ($ 2.95) = $ 255.90.

Esse é um aumento de 2,36% de valor que você deve alcançar antes mesmo de começar a ganhar lucros (a maioria dos comerciantes swing estão felizes com lucro de 2-4% em uma negociação)! No entanto, não entre em pânico, porque esse tipo de crescimento em valor é extremamente comum na negociação de opções. A maioria dos comerciantes visa pelo menos 50% e, geralmente, crescimento de 100% no comércio. Se você encontrar um site oferecendo trades com crescimento de 5% ou 10% em seus negócios, verifique atentamente se eles incluem as comissões do corretor!

Diga que a opção dobrou no preço de US $ 2,50 a US $ 5,00. Parece que você está fazendo um lucro de 100%. Olhe novamente:

Compre uma chamada @ $ 2.50. Cálculo do comércio = $ 250.00 + $ 2.95 = $ 252.95.

Vender um Call @ 5.00. ROI = $ 500 - $ 252.95 - $ 2.95 = $ 244.10.

ROU VERDADEIRO = 244,10 / 252,95 x 100 = 96,5%

Um pouco menos que 100% de lucro. mas ainda lucrativo! Aqui está outro exemplo:

E se você comprar 10 chamadas, cada uma com valor de US $ 0,25? Um cálculo ligeiramente diferente cai, porque agora você está pagando US $ 9,95 por troca, mais $ 1,50 por contrato.

Compre dez chamadas @ $ 0.25. Custo do comércio = $ 250 + 9,95 + $ 15 = $ 274,95.

Isso significa que seu preço de opção precisa ir até US $ 0,28 antes de entrar na zona de lucro - isso é quase 10%.

Custo de compra = $ 274.95 ($ 250 + $ 9.95 + $ 15). (Esse é o seu verdadeiro investimento)

Vender @ $ 0,50. Lucro = $ 500 - $ 274.95 - ($ 9.95 + $ 15) = $ 200.10.

Lucro de US $ 250 = 80%

Lucro do investimento total (US $ 274,95) = 72,7%

Estas não são porcentagens ruins! Ninguém chorará sobre obter quase 73% de lucro em menos de uma semana! A picada é que o corretor recebeu 27% de seu lucro! Então, não pense que você está recebendo 100% apenas porque o valor de sua opção dobrou. Um verdadeiro lucro de 100% seria quando o valor da opção atingisse US $ 5,50.

NOTA: Estou usando as taxas fornecidas pelo ThinkorSwim, que é o corretor que uso. O OptionsXpress e Interactive Brokers possuem fórmulas ligeiramente diferentes. Para uma comparação de corretores e taxas lá, vá aqui.

Veja mais em Comprar chamadas e colocar:

OU: Volte para Cálculos de perda de lucro, para obter mais informações sobre opções de venda e spreads de créditos.