SWFX Sentiment Index.
O SWFX Sentiment Index pode ser uma ferramenta valiosa para negociação de moeda intradia. A publicação do índice de sentimento contribui para a missão geral da transparência e da independência do mercado SWFX. O Índice é baseado em informações de fluxo de transações e é projetado para mostrar uma relação longa e curta nas moedas mais populares e pares de moeda consolidados pelos consumidores e provedores de liquidez.
Os consumidores de liquidez são representados por clientes individuais, corretores, empresas de investimento e hedge funds. O índice de sentimento deste grupo é a porcentagem de longos ou shorts no valor total de negociações abertas, executadas pelo consumidor de liquidez. O índice também inclui liquidez de lances individuais e ofertas dos participantes anteriores, se não for fornecido regularmente.
Os fornecedores de liquidez são participantes do mercado SWFX representados por mercados centralizados e vários bancos que fornecem continuamente preços de oferta e oferta no mercado. A razão de sentimento deste grupo é oposta aos consumidores de liquidez & rsquo; dados porque, para cada troca executada através do SWFX, existem duas transações de balcão iguais e compensatórias.
O índice reflete a distribuição das atuais condições de mercado e é atualizado a cada 30 minutos.
Como usar.
O SWFX Sentiment Index tem a capacidade de indicar os refluxos e fluxos de sentimentos e manter seus dedos no pulso do mercado. O SWFX Sentiment Index mede o interesse especulativo efetivo em pares de moedas e moedas e, portanto, pode ser usado como um indicador contrariano.
Exemplo: o índice SWFX Sentiment pode se tornar um filtro de confirmação adicional e, assim, aprovar ou desaprovar os sinais comerciais de quaisquer estratégias intradiárias, como a divergência do MACD ou os cruzamentos do MA. Se a estratégia der um sinal de COMPRA no EURUSD e os indicadores de sentimento para EURUSD e EUR estão sobrecomprados, o comerciante deve evitar entrar em posição. Se a estratégia dá um sinal de VENDA no GBPUSD e o indicador de sentimento para GBPUSD e GBP é sobrecompra ou pelo menos neutro, a probabilidade de um comércio bem sucedido é aumentada.
O índice histórico do Sentimento SWFX mostra, como os sentimentos dos provedores de liquidez e dos consumidores de liquidez estavam atualizados.
Indicadores de Sentimento do Mercado Forex.
De acordo com o Inquérito Semi-anual de Volume de Câmbio da Comissão de Câmbio de abril de 2018, existem, em média, quase US $ 4,3 bilhões de transações no local forex diariamente. Com tantos participantes - a maioria dos quais estão negociando por razões especulativas - ganhar uma vantagem no mercado forex é crucial. A análise fundamental fornece uma visão ampla dos movimentos de um par de moedas e a análise técnica define as tendências e ajuda a isolar pontos decisivos. Os indicadores de sentimento são outra ferramenta que pode alertar os comerciantes para condições extremas e prováveis inversões de preços e pode ser usada em conjunto com análises técnicas e fundamentais.
Quando a porcentagem de trades ou comerciantes em uma posição atinge um nível extremo, os indicadores de sentimento se tornam muito úteis. Suponha que nosso par de moedas acima mencionado continue a aumentar, e eventualmente 90 dos 100 comerciantes são longos (10 são curtos); Há muito poucos comerciantes que deixaram de continuar empurrando a tendência para cima. Sentimento indica que é hora de começar a observar uma inversão de preços. Quando o preço se move mais baixo e mostra um sinal que superou, o comerciante do sentimento entra em curto, assumindo que aqueles que são longos precisarão vender para evitar novas perdas à medida que o preço cair.
Os indicadores de sentimento não são sinais de compra ou venda exatos. Aguarde o preço para confirmar a reversão antes de agir em sinais de sentimento. As moedas podem permanecer em níveis extremos por longos períodos de tempo, e uma reversão pode não se materializar imediatamente.
"Níveis extremos" variam de par para par. Se o preço de um par de moedas se inverteu historicamente quando a compra atinge 75%, quando o número de longos atinge esse nível novamente, é provável que o par esteja em um extremo e você deve procurar sinais de uma inversão de preços. Se outro par se inverteu historicamente quando cerca de 85% dos comerciantes são curtos, então você observará uma reversão em ou antes deste nível percentual.
Os indicadores do sentimento vêm em diferentes formas e de diferentes fontes. Um não é necessariamente melhor do que outro, e eles podem ser usados em conjunto uns com os outros ou estratégias específicas podem ser adaptadas às informações que você achou mais fáceis de interpretar.
Compromisso de relatórios de comerciantes.
Interpretar as publicações reais divulgadas pela Commodity Futures Trading Commission pode ser confuso, e um pouco de arte. Portanto, traçar os dados e interpretar os níveis mostrados é uma maneira mais fácil de avaliar o sentimento através dos relatórios COT.
Barchart fornece uma maneira fácil de traçar dados do COT juntamente com um gráfico de preços de futuros específico. O gráfico abaixo mostra o contrato de futuros Daily Continuous Euro FX (dezembro de 2018) com um indicador de Compromisso de Traders Line Chart adicionado. Os dados COT não são exibidos como uma porcentagem do número de comerciantes curtos ou longos, mas sim como o número de contratos que são curtos / longos.
Os grandes especuladores (linha verde) são comerciais com proveito e são seguidores de tendências. Os comerciais (linha vermelha) usam mercados de futuros para hedge e, portanto, são comerciantes de contra tendência. Concentre-se em grandes especuladores; enquanto esses comerciantes têm bolsos profundos, não podem resistir a perder negócios por muito tempo. Quando muitos especuladores estão no mesmo lado do mercado, há uma alta probabilidade de uma inversão.
Ao longo do período de tempo mostrado, quando grandes especuladores eram curtos de cerca de 200.000 contratos, pelo menos um rali de curto prazo logo seguiu. Este não é um nível extremo definitivo ou "sem tempo" e pode mudar ao longo do tempo.
Outra maneira de usar os dados COT é procurar cross-overs. Quando grandes especuladores passam de uma posição curta líquida para uma posição longa líquida (ou vice-versa), ela confirma a tendência atual e indica que ainda há mais espaço para se mover.
Enquanto o método cross-over é propenso a fornecer alguns sinais falsos, entre 2018 e 2018 vários movimentos grandes foram capturados usando o método. Quando os especuladores se deslocam do líquido curto para o líquido longo, procure o preço dos futuros do euro e, por extensão, o EUR / USD, para apreciar. Quando os especuladores se movem de longo líquido para curto, busque o preço dos futuros e pares de moedas relacionados para depreciar.
O mercado forex é "over-the-counter" com corretores e comerciantes independentes em todo o mundo criando um mercado não centralizado. Enquanto alguns corretores publicam o volume produzido por suas ordens de clientes, ele não se compara ao volume ou aos dados de juros abertos disponíveis de uma troca centralizada, como uma troca de futuros.
As estatísticas estão disponíveis para todos os contratos de futuros negociados e o interesse aberto pode ajudar a avaliar o sentimento. O interesse aberto, simplesmente definido, é o número de contratos que não foram resolvidos e permanecem como posições abertas.
Se o par de moedas AUD / USD for mais rápido, a procura de abertura de juros em dólares australianos proporciona uma visão adicional sobre o par. Aumentar o interesse aberto à medida que o preço se move indica que a tendência provavelmente continuará. Aumentar ou diminuir os sinais de interesse aberto, a tendência de alta pode estar perto de um fim.
A tabela a seguir mostra como o interesse aberto geralmente é interpretado para um contrato de futuros.
Os dados então devem ser aplicados ao mercado forex. Por exemplo, a força nos futuros do euro (fraqueza do dólar norte-americano) provavelmente continuará empurrando o EUR / USD mais alto. A fraqueza nos futuros do iene japonês (força do dólar dos EUA) provavelmente aumentará o USD / JPY.
O volume de futuros e informações de interesse aberto estão disponíveis no Grupo CME e também estão disponíveis através de plataformas de negociação, como o Thinkorswim da TD Ameritrade.
Resumos de posição pelo corretor.
Os dados são apenas coletados de clientes desse corretor e, portanto, fornece uma visão microcósmica do sentimento do mercado. A leitura de sentimento publicada por um corretor pode ou não ser semelhante aos números publicados por outros corretores. Pequenos corretores com poucos clientes são menos propensos a representar com precisão o sentimento de todo o mercado (composto por todos os corretores e comerciantes), enquanto os corretores maiores com mais clientes compõem uma parte maior de todo o mercado e, portanto, são susceptíveis de dar uma melhor indicação do sentimento geral.
Muitos corretores fornecem uma ferramenta de sentimento em seu site gratuitamente. Verifique vários corretores para ver se as leituras de sentimento são semelhantes. Quando vários corretores mostram leituras extremas, é altamente provável que uma inversão esteja próxima. Se os valores do sentimento variarem significativamente entre corretores, esse tipo de indicador não deve ser usado até que os números se alinhem.
O banco suíço Dukascopy fornece ferramentas de sentimento múltiplas, uma das quais é retratada abaixo, com base nas ordens dos clientes.
Certas fontes on-line também desenvolveram seus próprios indicadores de sentimento. O DailyFx, por exemplo, publica um índice semanal semanal semanal grátis (SSI), combinado com análises e idéias sobre como trocar os dados.
Sentimento.
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Dados de IG Client Sentiment fornecidos pelo IG.
O Euro Sentiment Reflete um Bias de Negociação Mista.
por Dylan Jusino.
EURUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 34,5% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,89 para 1. O número de comerciantes em linha é 13,6% superior ao de ontem e 3,0% superior à semana passada, enquanto o O número de comerciantes net-short é 0,2% maior do que ontem e 6,0% maior que a semana passada.
Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. O posicionamento é menos líquido do que ontem, mas mais líquido da semana passada. A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um novo viés de troca comparado com o EURUSD.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Força da libra para continuar com base no Sentimento.
por Dylan Jusino.
GBPUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 34,1% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes baixos para longos em 1,93 para 1. De fato, os comerciantes permaneceram em curto prazo desde 28 de dezembro quando o GBPUSD negociou perto de 1,33732; O preço mudou 3,8% desde então. O número de traders net-long é 8,2% inferior ao de ontem e 17,6% inferior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 6,2% inferior ao de ontem e 14,6% superior à semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugere que os preços do GBPUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um maior desvio de negociação contrária ao GBPUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Reversão de USDJPY no jogo como Sentiment Shifts.
por Dylan Jusino.
USDJPY: os dados do comerciante de varejo mostram que 65,9% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,93 para 1. De fato, os comerciantes permaneceram líquidos desde 29 de dezembro quando o USDJPY negociou perto de 113,208; O preço mudou 2,2% menor desde então. O número de comerciantes em termos de rede é 7,5% superior ao de ontem e 31,5% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 11,1% inferior ao de ontem e 18,4% menor que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do USDJPY podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório USDJPY-bearish mais forte.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
O ouro vai para o fim de semana com um viés de negociação misto.
por Dylan Jusino.
Spot Gold: os dados do comerciante de varejo mostram que 64,0% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,78 para 1. O número de comerciantes em linha é 1,3% maior do que ontem e 2,5% maior que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 2,6% inferior ao de ontem e 8,5% superior à semana passada.
Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem nítidos sugerem que os preços do Spot Gold podem continuar a cair. O posicionamento é mais nítido do que ontem, mas menos líquido desde a semana passada. A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um novo viés de troca do Spot Gold.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Bitcoin muda para um viés de negociação misto.
por Dylan Jusino.
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Bitcoin: os dados do comerciante de varejo mostram que 76,0% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 3,16 para 1. O número de comerciantes em linha é 1,9% maior do que ontem e 5,3% superior à semana passada, enquanto o O número de comerciantes net-short é 0,6% maior do que ontem e 21,9% maior que a semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem normais sugere que os preços da Bitcoin podem continuar a cair. O posicionamento é mais nítido do que ontem, mas menos líquido desde a semana passada. A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um novo viés de negociação misto da Bitcoin.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Tradutor Sentiment Shift deixando S & P 500 sem Clear Tendência.
por Dylan Jusino.
US 500: os dados do comerciante de varejo mostram que 35,4% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,82 a 1. O número de comerciantes em linha é 1,5% menor do que ontem e 12,7% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 0,8% maior do que ontem e inalterado em relação à semana passada.
Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços dos EUA 500 podem continuar a subir. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido desde a semana passada. A combinação do sentimento atual e das recentes mudanças nos dá um novo viés de negociação de US 500.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Real Time News.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Grupo de Treinamento Forex.
Além de avaliar os níveis de oferta e demanda no mercado cambial através do uso de vários métodos de análise técnica, muitos comerciantes de forex também dependem de alguma forma de análise fundamental.
A análise fundamental é um conjunto de métodos analíticos que tipicamente se concentra no estudo das mudanças nas condições econômicas subjacentes como um catalisador para estimular movimentos em pares de moedas particulares.
O sentimento do mercado Forex representa um elemento vital para os comerciantes em sua revisão de análise fundamental do mercado, e dá ao comerciante forex uma perspectiva de como o mercado geral - ou segmentos-chave dele - se sente em relação a ambas as direções, bem como uma série de importantes indicadores de mercado e econômicos que podem afetar a direção do mercado.
Devido ao elemento psicológico notável que tipicamente domina a negociação na arena monetária, o sentimento do mercado pode ter tanto impacto na direção do futuro e na volatilidade de um par de moedas, como muitos eventos geopolíticos e econômicos significativos podem.
Além disso, a realização de uma análise detalhada e precisa do sentimento do mercado forex pode ajudar um comerciante de divisas a esclarecer e alinhar suas próprias expectativas direcionais com o mercado global - ou os elementos mais inteligentes dentro dele - e isso pode dar a um comerciante uma base mais forte para estabelecer negócios lucrativos.
Por que os indicadores fundamentais podem influenciar o Sentimento do mercado.
A maioria dos comerciantes de divisas que usam análises fundamentais analisará os principais lançamentos de dados econômicos e os resultados dos eventos geopolíticos atuais que ocorrem dentro de cada moeda que compõe o par de divisas relevante. Eles então usam essas informações para ajudar a decidir qual direção levar no par de moedas.
A soma total de seu processo de tomada de decisão coletiva resulta no fenômeno do sentimento do mercado. O sentimento do mercado compõe um grande componente psicológico do que impulsiona as mudanças no valor de mercado da taxa de câmbio de um par de moedas.
Em geral, se os fatores econômicos e geopolíticos para um país particular mostrem uma economia de fortalecimento que deve superar o desempenho de outras nações, esse conjunto de circunstâncias tenderá a mudar o sentimento do mercado subjacente para essa moeda de forma positiva e resultará em uma melhor avaliação em relação a outras moedas.
Por outro lado, uma resposta negativa do sentimento do mercado pode ocorrer para uma moeda particular, se forem divulgados números econômicos menos favoráveis que mostrem que a economia do país está abrandando, ou se um indicador econômico líder como a confiança do consumidor começa a se suavizar em resposta a uma economia econômica menos favorável condições como um mercado de trabalho mais fraco, por exemplo.
Por exemplo, se um país exibir um Produto Interno Bruto em expansão, um déficit comercial ou um excedente, taxas de juros atraentes e números de emprego fortes, esses fatores devem apoiar o sentimento favorável do mercado para essa moeda.
Como e por que os comerciantes de Forex usam Indicadores de Sintomas de Mercado.
A realização de uma forma comum de análise do sentimento do mercado forex pode envolver uma revisão detalhada dos dados brutos indicando que porcentagem de transações resultaram em uma posição específica em um par de moedas e quais tipos de comerciantes optaram por assumir esses cargos.
Por exemplo, considere a situação em que novecentos comerciantes de alto volume adotaram uma posição longa aberta no par de moedas EUR / USD, enquanto apenas cem negociantes de lotes micro levaram a posição curta aberta em EUR / USD. Neste caso, um possível indicador de sentimento forex destinado a analisar a diferença em sentimentos longos versus curtos pode mostrar uma posição longa de 90% em geral. Além disso, esses dados de sentimentos brutos mostrariam uma posição de 100 por cento de comprimento tomada pelos comerciantes de maior volume, que geralmente são mais profissionais e, portanto, pensam que eles são mais propensos a chamar com precisão a direção futura do mercado.
Para os comerciantes de divisas, os dados de sentimento do mercado mais importantes e bem respeitados são a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias nos Estados Unidos ou o relatório de Compromisso de Comerciantes (COT) da CFTC. Embora este relatório de sentimento do mercado popular seja exclusivo do mercado de futuros negociado no mercado monetário internacional de Chicago ou IMM, é amplamente utilizado porque a grande maioria dos negócios de divisas são conduzidos no mercado de balcão não autorizado (OTC), não sob a forma de Negociações interbancárias ou através de corretores de Forex online. Como resultado, uma avaliação precisa do volume de negócios em qualquer par de moedas e os tipos de comerciantes que os compõem geralmente é bastante difícil de obter.
Apesar da crescente popularidade do mercado cambial OTC, vários comerciantes também optam por usar o Chicago IMM para negociar contratos de futuros de moeda, que estão disponíveis na maioria das moedas principais em relação ao Dólar dos Estados Unidos e em alguns pares de moedas menores e pares de moeda cruzada. O relatório do Compromisso de Comerciantes mostra a direção das posições que esses comerciantes de futuros tomaram, que tipo de comerciante eles são, e o tamanho dessas posições ocupadas durante um período de uma semana.
Além do relatório do COT, alguns corretores de Forex on-line como o FXCM publicam indicadores úteis do sentimento do mercado em seus sites ou plataformas de negociação proprietárias que normalmente mostram o que os outros comerciantes que lidam com o corretor estão fazendo atualmente.
Outra forma potencialmente útil de indicador de sentimento são as pesquisas econômicas realizadas e divulgadas como indicadores para as maiores economias do mundo. Alterações inesperadas no resultado desses inquéritos frequentemente influentes podem causar mudanças bruscas no mercado na taxa de câmbio e o cruzamento de níveis-chave em suas leituras pode ser usado como sinais para negociações forex.
As seções a seguir deste artigo discutirão alguns dos indicadores mais populares do sentimento do mercado usados pelos comerciantes de moeda.
Compromisso de Comerciantes ou Relatório COT.
Conforme mencionado acima, o compromisso de Comerciantes ou relatório do COT é um dos indicadores de sentimento do mercado mais úteis disponíveis para os comerciantes de forex.
Ele também fornece informações sobre outros mercados de commodities e futuros financeiros e derivativos, além de cobrir operações de futuros e opções de câmbio.
O CFTC publica o relatório Compromisso dos Comerciantes regularmente todas as sextas-feiras, a menos que sexta-feira seja um feriado do Banco Federal, caso em que a liberação pode ser adiada por um a dois dias úteis. As informações contidas no relatório do COT são baseadas nas posições de futuros e opções que os comerciantes que negociaram através do IMM de Chicago feitas e realizadas a partir da terça-feira anterior.
Embora o lançamento dos dados COT geralmente seja um pouco atrasado por alguns dias a partir do momento da acumulação, a informação ainda é extremamente útil para comerciantes de forex intermediários e de longo prazo. É seguido por um grande número desses tipos de comerciantes que contam com o seu planejamento comercial como indicador de sentimento do mercado.
O relatório COT lista uma série de itens que podem ser usados por um comerciante de forex para avaliar o sentimento do investidor, e forma uma das pedras angulares da análise de sentimentos forex praticada por muitos comerciantes de moeda.
Além de mostrar a direção e o tamanho das posições em destaque, o relatório COT também é separado em segmentos que mostram como os comerciantes de diferentes disciplinas se posicionaram no mercado de futuros. A informação mostrada no relatório COT inclui o seguinte:
Juros Abertos - Este número representa o número total de futuros ou contratos de opções que ainda não foram compensados por uma transação oposta, como entrega ou exercício no caso de opções. Número de comerciantes - Este resultado mostra o número total de comerciantes que são obrigados a reportar suas posições ao CFTC. Posições reportáveis - Este é o número total de posições de futuros e opções detidas por comerciantes de um tamanho que está acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos pelos regulamentos da CFTC. Posições não reportáveis - são o número de posições curtas e longas que não atendem aos requisitos de relatório estabelecidos pelo CFTC em termos de tamanho. Relatório curto - Isso não está relacionado ao número de posições curtas, mas é um relatório COT mais breve emitido pela CFTC que mostra o nível de interesse aberto em cada contrato de futuros separadamente pelo número de posições reportables e não reportáveis pendentes. Os dados adicionais são mostrados neste relatório que inclui o montante de participações comerciais e não comerciais, quaisquer alterações do relatório anterior, atividade de divulgação, porcentagens de interesse aberto discriminadas por categoria e número de comerciantes envolvidos. Relatório Longo - Isso não está relacionado ao número de posições longas, mas é um relatório COT estendido que inclui todas as informações contidas no breve relatório mencionado acima e inclui posições tanto reportable quanto não reportáveis. O relatório longo também agrupa os dados por ano, e mostra a concentração de posições em destaque que são ocupadas pelos maiores quatro e oito comerciantes. Comercial - Este número reflete as posições ocupadas pelas entidades comerciais que têm interesse na produção, processamento e / ou comercialização de uma determinada mercadoria sobre a qual os futuros são negociados na bolsa Chicago IMM. Essas posições tipicamente constituem o que é conhecido como uma posição de "hedge" para a posição subjacente de um interesse comercial que se acumula naturalmente como resultado direto de suas atividades comerciais não relacionadas à negociação. Não Comercial - Esta classificação inclui o montante total de todas as posições especulativas, que incluem as posições detidas por comerciantes individuais, grandes instituições, hedge funds e outros usuários não comerciais do mercado de futuros que atendem aos requisitos de relatório da CFTC. Isso representa um índice de sentimento especulativo potencialmente útil.
Apesar da notável falta de análises de sentimentos baseadas em volume para o mercado Forex OTC, o relatório COT representa uma das ferramentas de análise de sentimento do mercado forex mais úteis disponíveis para os comerciantes de moeda.
Formas de Mercado Sentiment Trading.
A maneira mais prevalente que os comerciantes de forex tendem a usar o sentimento no mercado forex é medindo extremos no posicionamento no mercado e usando isso como um indicador contrário. Basicamente, quando os níveis de sentimento do mercado atingem tais extremos, quando existe um grande número de longos em relação ao número de shorts ou vice-versa, o mercado na direção predominante é considerado "lotado" e, portanto, geralmente preparado para uma reversão.
Basicamente, uma vez que uma maioria esmagadora de comerciantes está no mesmo lado do mercado em um par de divisas específico, na maioria das vezes, o mercado tenderá a reverter sua direção ou tendência predominante e uma correção de contra-tendência resultará no par de moedas taxa de câmbio. À medida que menos comerciantes ou interesses comerciais são deixados que desejam assumir o lado oposto do comércio, muitas vezes é apenas uma questão de tempo antes de uma reversão na direção oposta da taxa de câmbio se materializar. Conseqüentemente, níveis extremos no sentimento do comerciante são geralmente vistos como um possível sinal para uma reversão na direção de uma taxa de câmbio.
No entanto, uma palavra de cautela é necessária aqui para um potencial comerciante de sentimentos de divisas devido à prevalência de tendências de longo prazo no mercado de divisas que são muitas vezes causadas por mudanças nos diferenciais de taxa de juros à medida que a política monetária oficial muda em um ou ambos os países envolvidos em uma par de moedas. Como resultado desse fenômeno de tendência pronunciado, os pares de moeda podem exibir, é importante ter em mente que extremos de posicionamento notáveis podem ser alcançados para um par de moeda particular e, no entanto, o par ainda pode continuar a mostrar níveis tão extremos por um período prolongado de tempo antes de reverter significativamente.
Além disso, fatores macroeconômicos e outros fatores fundamentais podem afetar a moeda de uma nação de maneiras em que o sentimento do mercado pode parecer dar um sinal tradicional, mas devido a circunstâncias excepcionais, o mercado não responde como seria normalmente esperado. Esses eventos de notícias podem incluir a política monetária do país, as taxas de juros, um referendo sobre uma questão importante, como o voto Brexit, um evento geopolítico, uma desastre natural, a intervenção do banco central no mercado de câmbio ou qualquer outra circunstância que possa exercer um impacto substancial influenciar no valor de uma ou mais das moedas em um par de divisas específico.
O Indicador de Sentimento Especulativo.
O Indicador de Sentimento Especulativo ou SSI consiste em um índice que é lançado duas vezes por dia pelo popular corretor de Forex online FXCM. Em contraste com o relatório do COT, este índice de sentimento forex muito mais rápido mostra o número de compradores em comparação com o número de vendedores que estão ativos em um par de moedas específico no momento do lançamento.
Se o índice SSI é negativo, por exemplo, se ele estiver mostrando uma leitura de -4,5, isso significa que existem 4.5 comerciantes que ocupam uma posição curta no par de moedas para cada comerciante que ocupa uma posição longa. Por outro lado, se o índice for positivo, por exemplo, +2.3, então esta leitura indica que há 2,3 comerciantes que continuam comprando o par de moedas para cada comerciante que optar por reduzir o par em vez disso.
Curiosamente, o SSI pode ser extremamente útil para comerciantes de forex profissionais orientados a curto prazo. Uma vez que a maioria dos comerciantes de varejo tendem a perder dinheiro, o SSI pode atuar como um indicador contrário útil de direção do mercado em um par de moedas. Um profissional pode, portanto, negociar em uma direção oposta à direção predominante do posicionamento do comerciante de varejo mostrado pelo SSI.
Pesquisas econômicas que podem influenciar e ser usadas para medir Sentimento do mercado.
Vários inquéritos ou índices de confiança nos negócios e consumidores são regularmente divulgados como indicadores econômicos para as principais economias. Esses lançamentos são acompanhados de perto pelos comerciantes do mercado forex, e muitos são considerados indicadores líderes da direção da economia relevante.
Em geral, uma leitura maior e melhor do que o esperado desses inquéritos pode estimular substancialmente o sentimento do mercado para a moeda do país relevante, enquanto um resultado particularmente decepcionante pode prejudicar consideravelmente o sentimento do mercado para a moeda.
Diversos inquéritos de confiança do consumidor e negócios são lançados periodicamente, além de comprar índices de gestores ou PMIs. Os resultados desses indicadores, normalmente publicados mensalmente, podem ajudar analistas fundamentais na avaliação de vários aspectos do sentimento relacionado à economia nos países respectivos.
A tabela a seguir inclui algumas das mais significativas entre essas pesquisas, bem como a moeda que o indicador provavelmente afetará:
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Sentimento de mercado.
Como está o Market Market Feeling?
Todo comerciante de forex sempre terá uma opinião sobre o mercado.
"É um mercado urso, tudo está indo para o inferno!"
"As coisas estão brilhando. Estou bastante otimista nos mercados agora. "
Todos e todos os comerciantes terão sua própria explicação pessoal sobre o motivo pelo qual o mercado está se movendo de uma certa maneira.
Mas às vezes, por mais que convencido de que um comerciante é que os mercados se moverão em uma direção particular, e não importa quão linda todas as linhas de tendência se alinhem, o comerciante ainda pode acabar perdendo.
Um comerciante de forex deve perceber que o mercado global é uma combinação de todas as opiniões, idéias e opiniões de todos os participantes no mercado. Isso é certo ... TODOS.
É a emoção dominante ou a ideia de que a maioria do mercado se sente melhor explica a direção atual do mercado.
Como desenvolver uma abordagem baseada no Sentimento de Mercado.
Como comerciante de forex, é seu trabalho avaliar o que o mercado está sentindo. Os indicadores estão apontando para condições de alta?
Os comerciantes são baixos na economia?
Não podemos dizer ao mercado o que pensamos que deveria fazer. Mas o que podemos fazer é reagir em resposta ao que está acontecendo nos mercados.
Note que usar a abordagem do sentimento do mercado não dá uma entrada e saída precisas para cada comércio. Mas não se desespere!
Claro, você sempre pode combinar a análise do sentimento do mercado com a análise técnica e fundamental para encontrar melhores ideias comerciais.
Em ações e opções, os comerciantes podem analisar o volume negociado como um indicador de sentimento.
Se um preço das ações aumentou, mas o volume está em declínio, isso pode indicar que o mercado está sobrecompra.
Ou se um estoque decrescente de repente se inverte em alto volume, significa que o sentimento do mercado pode ter mudado de baixa para alta.
Infelizmente, uma vez que o mercado forex é negociado sem receita médica, não possui um mercado centralizado. Isso significa que o volume de cada moeda negociada não pode ser facilmente medido.
Sem ferramentas para medir o volume, como um comerciante de forex pode medir o sentimento do mercado ?!
Este é o lugar onde vem o relatório Compromisso dos Comerciantes!
Seu progresso.
Você tem dentro de você agora, tudo o que precisa para lidar com o que o mundo pode jogar em você. Brian Tracy.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
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