Dominando a Negociação de Curto Prazo.
O comércio de curto prazo pode ser muito lucrativo, mas também arriscado. Um comércio pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para obter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não só devem saber como detectar boas oportunidades de curto prazo, mas também como se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, examinaremos os conceitos básicos de detectar bons negócios de curto prazo e como lucrar com eles.
Os Fundamentos da Negociação de Curto Prazo.
Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociação de curto prazo bem sucedida. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e um comércio lucrativo. Vejamos esses princípios vitais.
Reconhecendo candidatos potenciais.
Reconhecer o comércio correto possível significará que você conhece a diferença entre uma boa situação potencial e as que deve ser evitada. Muitas vezes, os investidores ficam apanhados no momento e acreditam que, se assistirem as notícias da noite e ler as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, no momento em que ouvimos falar sobre isso, os mercados já estão reagindo. Então, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os negócios certos nos momentos certos.
Passo 1: observe as médias móveis.
Uma média móvel é o preço médio de uma ação em um período de tempo específico. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você está procurando um bom short, você quer encontrar uma área onde a média móvel está aplanando ou declinando.
Passo 2: Compreender os ciclos ou padrões gerais.
Geralmente, o mercado comercializa ciclos, o que torna importante assistir o calendário em momentos específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos nos mercados de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser usados para a vantagem dos comerciantes para determinar bons momentos para entrar em posições longas ou curtas.
Passo 3: obtenha um sentido das tendências do mercado.
Se a tendência é negativa, você pode considerar curto-circuito e fazer muito poucas compras. Se a tendência for positiva, você pode considerar comprar com um curto-circuito muito pequeno. A razão para isso é que quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda comercial bem sucedida ainda mais.
Seguir algumas dessas etapas básicas lhe dará uma compreensão de como e quando detectar algumas das negociações potenciais corretas.
[Compreender os riscos e os benefícios de uma estratégia de negociação de curto prazo é fundamental para tomar a decisão de saber se é certo para você. Se você está interessado em se tornar um comerciante de dia bem sucedido, o Curso de Tradutor do Dia da Torneia da Investopedia Academy irá ensinar-lhe os fundamentos que você precisa. ]
Controle de risco.
Controlar o risco é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso exige o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado.
Uma parada de venda é uma ordem de venda para vender um estoque, uma vez que ele atinja um preço predeterminado. Uma vez que este preço é alcançado, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Um ponto de compra é o oposto. É usado em um curto quando o estoque sobe para um preço específico e se torna uma ordem de compra.
Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral na negociação de curto prazo, você deseja definir sua parada de venda ou comprar parar dentro de 10-15% de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis para que os ganhos sempre possam ser consideravelmente mais do que qualquer perda que você possa incorrer.
Análise técnica.
Há um velho ditado em Wall Street: "nunca lute com a fita". Se a maioria admite ou não, os mercados estão sempre ansiosos e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, a gerência e outros fatores já tem preço no estoque. Permanecer à frente de todos os outros exige que você use análises técnicas para entender o que está acontecendo.
A análise técnica é um processo de avaliação e estudo das ações ou mercados que utilizam preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. Na negociação de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica.
Vários indicadores são usados para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força interna ou a fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobrevendido.
O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento do estoque durante um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque estiver sobrecompacto (caro); Quando o estoque é sobrevendido (barato), você verá uma leitura de 20. RSI e estocásticos podem ser usados como ferramentas de seleção de estoque, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades.
Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança na direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete expectativas em mudança. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados para prever movimentos de preços.
Vários padrões importantes a serem observados incluem:
Padrões de Cabeça e Ombro: A cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está sendo superado. Triângulos: um triângulo é quando o intervalo entre altos e baixos diminui. Estes ocorrem quando os preços estão no fundo ou no topo. À medida que os preços se estreitam, isso significará que o estoque poderia sair para cima ou para baixo de forma violenta. Double Tops: uma dupla face ocorre quando os preços aumentam para um certo ponto em volume pesado e, em seguida, retiram. Você verá um retest desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, um declínio ocorrerá e o estoque vai diminuir. Fundo duplo: um duplo fundo é quando os preços cairão para um certo ponto em volume pesado. Eles subirão e voltarão ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços começarão a aumentar.
Bottom Line.
O comércio de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro. A captura é que você precisa se educar sobre como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso. À medida que você aprende mais sobre o comércio de curto prazo, você se sentirá atraído por uma estratégia ou outra antes de se estabelecer no mix certo para suas tendências particulares e o apetite de risco. O objetivo final de qualquer estratégia é manter suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Essa é a chave para dominar o comércio de curto prazo.
Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.
Scalping é um estilo de negociação especializado em tirar lucros em pequenas mudanças de preços, geralmente logo depois que um comércio foi inserido e tornou-se lucrativo. Isso exige que um comerciante tenha uma estrita estratégia de saída, porque uma grande perda poderia eliminar muitos ganhos pequenos que o comerciante trabalhou para obter. Ter as ferramentas certas, como uma alimentação ao vivo, um corretor de acesso direto e a resistência para colocar muitos negócios é necessária para que essa estratégia seja bem-sucedida.
Scalping baseia-se no pressuposto de que a maioria dos estoques completará o primeiro estágio de um movimento (um estoque se moverá na direção desejada por um breve período de tempo, mas onde ele vai de lá é incerto); algumas das ações cessarão de avançar e outras continuarão. Um scalper pretende tirar tantos pequenos lucros quanto possível, não permitindo que eles se evaporem. Essa abordagem é o oposto da mentalidade "deixe seus lucros correrem", que tenta otimizar os resultados comerciais positivos, aumentando o tamanho dos negócios vencedores ao mesmo tempo em que os outros revertem. Scalping atinge resultados, aumentando o número de vencedores e sacrificando o tamanho das vitórias. Não é incomum para um comerciante de um período de tempo mais longo para alcançar resultados positivos, ganhando apenas metade ou menos de seus negócios - é só que as vitórias são muito maiores do que as perdas. Um scalper bem sucedido, no entanto, terá uma proporção muito maior de negócios vencedores versus perda, mantendo os lucros aproximadamente iguais ou ligeiramente maiores do que as perdas.
[Scalping é apenas uma estratégia que o dia os comerciantes usam para identificar oportunidades e lucrar com o movimento intradía de ações ou outros títulos. Para saber mais sobre os outros, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneios do Investopedia, que fornece uma visão geral detalhada de muitas técnicas para ajudar os comerciantes de dia aspirantes a se tornarem bem-sucedidos.]
As premissas principais do scalping são:
A exposição diminuída limita o risco - Uma exposição breve ao mercado diminui a probabilidade de se deparar com um evento adverso. Pequenos movimentos são mais fáceis de obter - Um desequilíbrio maior de oferta e demanda é necessário para garantir maiores mudanças nos preços. É mais fácil para um estoque fazer um movimento de 10 centavos do que fazer um movimento de US $ 1. Pequenos movimentos são mais freqüentes do que os maiores - Mesmo durante mercados relativamente silenciosos, há muitos pequenos movimentos que um escumador pode explorar.
Scalping pode ser adotado como um estilo primário ou complementar de negociação.
Estilo primário.
Um puro scalper fará vários negócios por dia, entre cinco e 10 para centenas. Um scalper usará principalmente gráficos de um minuto, uma vez que o período de tempo é pequeno e ele ou ela precisa ver as configurações conforme elas se aproximam o mais próximo possível do tempo real. Os sistemas de cotação Nasdaq Level II, TotalView e / ou Times e Sales são ferramentas essenciais para este tipo de negociação. A execução instantânea automática de pedidos é crucial para um scalper, de modo que um corretor de acesso direto é a arma preferida de escolha.
Estilo Suplementar.
Os comerciantes de outros prazos podem usar scalping como uma abordagem complementar de várias maneiras. A maneira mais óbvia é usá-lo quando o mercado estiver agitado ou bloqueado em uma faixa estreita. Quando não há tendências em um período de tempo mais longo, ir para um período de tempo mais curto pode revelar tendências visíveis e exploráveis, que podem levar um comerciante ao couro cabeludo.
Outra maneira de adicionar scalping a tradições de time-frame mais longas é através do chamado conceito de "guarda-chuva". Essa abordagem permite que um comerciante melhore sua base de custo e maximize um lucro. Os negócios de guarda-chuva são feitos da seguinte maneira:
Um comerciante inicia uma posição para um comércio de tempo-quadro mais longo. Enquanto o comércio principal se desenvolve, um comerciante identifica novas configurações em um período de tempo mais curto na direção do comércio principal, entrando e saindo pelos princípios do scalping.
Praticamente qualquer sistema de negociação, com base em configurações particulares, pode ser usado para fins de escalar. A este respeito, o couro cabeludo pode ser visto como uma espécie de método de gerenciamento de riscos. Basicamente, qualquer comércio pode ser transformado em couro cabeludo, obtendo lucro próximo da relação risco / recompensa 1: 1. Isso significa que o tamanho do lucro obtido é igual ao tamanho de uma parada ditada pela configuração. Se, por exemplo, um comerciante entrar em sua posição para um comércio de couro cabeludo em US $ 20 com uma parada inicial em US $ 19,90, então o risco é de 10 centavos; Isso significa que um índice de risco / recompensa 1: 1 será alcançado em US $ 20,10.
Os negócios de couro cabeludo podem ser executados em lados longos e curtos. Eles podem ser feitos em breakouts ou em negociação limitada. Muitas formações de gráficos tradicionais, como xícaras e alças ou triângulos, podem ser usadas para scalping. O mesmo pode ser dito sobre indicadores técnicos se um comerciante basear suas decisões neles.
Três tipos de scalping.
O primeiro tipo de scalping é referido como "market making", pelo qual um scalper tenta capitalizar o spread publicando simultaneamente uma oferta e uma oferta para um estoque específico. Obviamente, esta estratégia pode ter sucesso apenas na maioria dos estoques imóveis que comercializam grandes volumes sem mudanças de preços reais. Este tipo de scalping é imensamente difícil de fazer com sucesso, pois um comerciante deve competir com os criadores de mercado para as ações em ofertas e ofertas. Além disso, o lucro é tão pequeno que qualquer movimento de ações contra a posição do comerciante garante uma perda que exceda seu objetivo de lucro original.
Os outros dois estilos são baseados em uma abordagem mais tradicional e exigem um estoque em movimento, onde os preços mudam rapidamente. Estes dois estilos também exigem uma estratégia de som e um método de leitura do movimento.
O segundo tipo de scalping é feito comprando um grande número de ações que são vendidas por um ganho em um movimento de preços muito pequeno. Um comerciante deste estilo entrará em posições por vários milhares de ações e aguardará um pequeno movimento, que geralmente é medido em centavos. Essa abordagem exige estoque altamente líquido para permitir a entrada e saída de 3.000 a 10.000 partes facilmente.
O terceiro tipo de scalping é o mais próximo dos métodos tradicionais de negociação. Um comerciante insere uma quantidade de ações em qualquer configuração ou sinal de seu sistema e fecha a posição assim que o primeiro sinal de saída é gerado próximo da razão de risco / recompensa 1: 1, calculado como descrito anteriormente.
The Bottom Line.
Scalping pode ser muito rentável para os comerciantes que decidem usá-lo como uma estratégia primária, ou mesmo aqueles que usam isso para complementar outros tipos de negociação. Aderir à estrita estratégia de saída é a chave para tornar os pequenos lucros compostos em grandes ganhos. A pequena quantidade de exposição ao mercado e a freqüência de pequenos movimentos são atributos-chave que são as razões pelas quais essa estratégia é popular entre muitos tipos de comerciantes.
Revisão de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociar swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam cobre uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação e algumas psicologias comerciais. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para grande parte da informação que é apresentada.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam principalmente usa o índice de ações S & amp; P 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (que o livro sugere legitimamente).
As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam foram escritas por Larry Connors e são publicadas pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira.
Sobre o autor.
Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, é autor de livros comerciais. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (ao invés de análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema comercial (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (em oposição a um comerciante discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site do Trading Markets.
Primeira parte - Introdução e comportamento do mercado.
A primeira seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles).
A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo comercial e explica por que ele é um forte crente na análise estatística.
A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem.
Algumas das regras são projetadas para que os comerciantes pensem sobre os mercados de maneiras diferentes (por exemplo, se devem entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são de natureza mais estatística (como, por exemplo, se a manutenção de negócios durante a noite aumentará ou diminuir a sua rentabilidade).
Segunda parte - Estratégias de negociação.
A segunda seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação swing em vários mercados.
A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema comercial funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema comercial nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como a entrada durante as retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como a entrada em dias específicos do mês).
Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda.
Na verdade, na verdade não testei nenhum dos sistemas comerciais, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir trocar qualquer um dos sistemas de negociação incluídos no livro, recomendo que você realize seus próprios testes antes de fazer qualquer transação ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema comercial).
Parte Três - Psicologia de Negociação e Recapitulação.
A terceira e última seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha discute psicologia comercial e fornece um resumo breve do livro.
A terceira seção discute psicologia comercial na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação.
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Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um longo comércio quando pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, saia do comércio imediatamente tomando uma pequena perda, etc.)? A terceira seção apresenta uma entrevista realizada por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro.
Usando o livro em sua negociação.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam fornecem algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos princípios básicos da negociação (por exemplo, trades longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não requer uma quantidade específica de experiência comercial. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por comerciantes de qualquer nível de experiência.
Tal como acontece com qualquer carteira de negociação, as estratégias de negociação de curto prazo que funcionam incluem algumas coisas com as quais não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss indica que elas não devem ser usadas. Eu acredito que as ordens de stop loss sempre devem ser usadas e que qualquer motivo para não usar uma parada de perda (como a segmentação de pedidos de stop loss por outros comerciantes) pode ser superado com melhor gerenciamento de perda de parada (como colocar ordens de stop loss sem aviso prévio preços).
Os comerciantes profissionais poderão tomar as informações fornecidas e decidirem rapidamente (mesmo imediatamente) se quiserem aplicá-las à sua própria negociação. Os comerciantes menos experientes precisarão se certificar de que eles compreendem os conceitos por trás da informação e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar na sua própria negociação.
Estilo de escrita.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto (ou seja, há poucas informações estranhas). Isso torna o livro fácil de ler para comerciantes experientes, mas os comerciantes completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional poderia ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato de texto somente, complementado com alguns gráficos básicos. Eu preferiria mais alguns gráficos gráficos de trades de exemplo, mas isso é puramente para minha própria diversão, pois a falta de gráficos não prejudica a própria informação.
Conclusão e recomendação.
Quando eu decidi ler e analisar as Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam, esperava uma outra série do livro de estratégia de negociação de moinhos, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégias de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-no dos livros padrão de estratégia de negociação.
Gostei do estilo direto porque me permitiu passar mais tempo pensando na informação comercial, em vez de ler informações desnecessárias. Também gostei de ler todo o livro em uma noite.
Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para comerciantes profissionais que estão interessados em como outros comerciantes profissionais trocam, ou que estão procurando um novo sistema de negociação que se baseie em estatísticas ou que estejam procurando algum material de leitura recreativo (mas ainda útil) . Eu também recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada etapa.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e terá um lugar na minha biblioteca comercial (a maioria dos livros de negociação não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funciona é de US $ 49,95, por isso é razoável para ser acessível e é uma compra valiosa para si mesmo ou como presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente no site do Trading Markets.
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